| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 030.00 | | 1 856 030.00 | 1 856 030.00 |
AN Terrains | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
AP Constructions | 463 685.00 | 459 868.00 | 3 817.00 | 463 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 285 981.00 | 7 094 076.00 | 2 191 905.00 | 9 285 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 415.00 | 403 314.00 | 2 101.00 | 405 415.00 |
BF Prêts | 884 074.00 | | 884 074.00 | 884 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 007 986.00 | 7 994 041.00 | 6 013 945.00 | 14 007 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 815.00 | | 95 815.00 | 95 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 398 797.00 | 39 861.00 | 8 358 936.00 | 8 398 797.00 |
BZ Autres créances | 7 319 695.00 | | 7 319 695.00 | 7 319 695.00 |
CF Disponibilités | 3 614 822.00 | | 3 614 822.00 | 3 614 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 450 099.00 | 39 861.00 | 19 410 238.00 | 19 450 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 458 085.00 | 8 033 901.00 | 25 424 183.00 | 33 458 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
CU Autres participations | 1 039 471.00 | | 1 039 471.00 | 1 039 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 9 237.00 | 1 690 837.00 | | 9 237.00 |
DH Report à nouveau | | -3 036 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 587.00 | 2 225 797.00 | | 915 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 824.00 | 5 390 487.00 | | 5 434 824.00 |
DP Provisions pour risques | 5 095 161.00 | 7 139 662.00 | | 5 095 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 095 161.00 | 7 139 662.00 | | 5 095 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545 008.00 | 5 788 665.00 | | 3 545 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 307.00 | 52 735.00 | | 18 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282 229.00 | 4 642 060.00 | | 5 282 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684 934.00 | 3 398 441.00 | | 5 684 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 10 596.00 | 959.00 | | 10 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 624.00 | 83 390.00 | | 352 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 894 198.00 | 13 966 250.00 | | 14 894 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 424 183.00 | 26 496 398.00 | | 25 424 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 875 892.00 | 13 913 514.00 | | 14 875 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 799.00 | 156 162.00 | 2 152 961.00 | 1 996 799.00 |
FD Production vendue biens | -4 070.00 | | -4 070.00 | -4 070.00 |
FG Production vendue services | 15 811 523.00 | 523 387.00 | 16 334 909.00 | 15 811 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 804 251.00 | 679 548.00 | 18 483 800.00 | 17 804 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 528 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 896 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 756 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 017.00 | |
GE Autres charges | | | 295 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 056 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 279 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017 344.00 | 694 148.00 | | 1 017 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282 283.00 | 369 651.00 | | 282 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 444.00 | 460 214.00 | | 391 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 612 953.00 | 254 800.00 | | 2 612 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 960.00 | 715 014.00 | | 3 033 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 501.00 | 470 477.00 | | 375 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567 143.00 | 622 710.00 | | 2 567 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 435.00 | 453 646.00 | | 553 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496 079.00 | 1 546 833.00 | | 3 496 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 119.00 | -831 819.00 | | -462 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 524.00 | 147 452.00 | | -285 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 567 185.00 | 33 112 620.00 | | 24 567 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 651 598.00 | 30 886 823.00 | | 23 651 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 587.00 | 2 225 797.00 | | 915 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 370 624.00 | | 77 604.00 | 14 370 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 667.00 | 1 946 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 243.00 | 14 007 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 892 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 576.00 | 10 168 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892 813.00 | | | 1 892 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 597 344.00 | | 4 177.00 | 10 597 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 467.00 | | 73 427.00 | 1 880 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 822 181.00 | 604 436.00 | 432 576.00 | 7 822 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 785 398.00 | 604 436.00 | 432 576.00 | 7 785 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 139 662.00 | 568 452.00 | 2 612 953.00 | 7 139 662.00 |
6T Sur comptes clients | 37 468.00 | 1 820.00 | -573.00 | 37 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 468.00 | 1 820.00 | -573.00 | 37 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 177 130.00 | 570 272.00 | 2 612 380.00 | 7 177 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 837.00 | -573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 553 435.00 | 2 612 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282 229.00 | 5 282 229.00 | | 5 282 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 167.00 | 756 167.00 | | 756 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814 287.00 | 2 814 287.00 | | 2 814 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 624.00 | 352 624.00 | | 352 624.00 |
UP Prêts | 884 074.00 | 2 267.00 | 881 808.00 | 884 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
UX Autres créances clients | 8 351 085.00 | 8 351 085.00 | | 8 351 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
VB T. V. A. | 655 738.00 | 655 738.00 | | 655 738.00 |
VC Groupe et associés | 6 215 322.00 | 6 215 322.00 | | 6 215 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 544 741.00 | 3 544 741.00 | | 3 544 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 177.00 | 446 177.00 | | 446 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 633 993.00 | 15 681 790.00 | 952 202.00 | 16 633 993.00 |
VW T.V.A. | 2 062 481.00 | 2 062 481.00 | | 2 062 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 875 892.00 | 14 875 892.00 | | 14 875 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 514.00 | | | 223 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 377.00 | | | 318 377.00 |
ST Autres comptes | 1 607 662.00 | | | 1 607 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 611 047.00 | | | 1 611 047.00 |
YT Sous‐traitance | 152 916.00 | | | 152 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 206 663.00 | | | 4 206 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 613.00 | | | 288 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 864 605.00 | | | 3 864 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 800 940.00 | | | 1 800 940.00 |
ZE Dividendes | 871 250.00 | | | 871 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 896 664.00 | | | 7 896 664.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |