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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
AN Terrains | 945 649.00 | 236 648.00 | 709 001.00 | 945 649.00 |
AP Constructions | 2 295 108.00 | 1 640 930.00 | 654 178.00 | 2 295 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 686 716.00 | 10 065 739.00 | 1 620 977.00 | 11 686 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 856.00 | 63 328.00 | 528.00 | 63 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 036 654.00 | 12 032 504.00 | 3 004 149.00 | 15 036 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 802.00 | | 103 802.00 | 103 802.00 |
BZ Autres créances | 940 485.00 | | 940 485.00 | 940 485.00 |
CF Disponibilités | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 386.00 | | 1 127 386.00 | 1 127 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 164 040.00 | 12 032 504.00 | 4 131 535.00 | 16 164 040.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DG Autres réserves | | 12 958.00 | | |
DH Report à nouveau | -471 559.00 | -395 862.00 | | -471 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 002.00 | -88 655.00 | | -53 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 833.00 | 10 879.00 | | 10 833.00 |
DK Provisions réglementées | 3 352.00 | 1 843.00 | | 3 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 306.00 | 3 861 845.00 | | 3 810 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 802.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 553.00 | 180 246.00 | | 203 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 418.00 | 56 311.00 | | 38 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 795.00 | 52 252.00 | | 78 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 230.00 | 289 611.00 | | 321 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 535.00 | 4 151 456.00 | | 4 131 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 026.00 | | 1 038 026.00 | 1 038 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 026.00 | | 1 038 026.00 | 1 038 026.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 386.00 | 8.00 | | 2 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | 12.00 | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 513.00 | 1 458.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 47 660.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | -47 648.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 788.00 | 1 041 342.00 | | 1 045 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 790.00 | 1 129 997.00 | | 1 098 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 002.00 | -88 655.00 | | -53 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 952 588.00 | | 84 066.00 | 14 952 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 036 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 010 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 926 329.00 | | 84 066.00 | 14 926 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 657 286.00 | 375 219.00 | | 11 657 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 631 427.00 | 375 219.00 | | 11 631 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 843.00 | 1 513.00 | 4.00 | 1 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843.00 | 1 513.00 | 4.00 | 1 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 553.00 | 203 553.00 | | 203 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
UX Autres créances clients | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
VB T. V. A. | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VC Groupe et associés | 907 666.00 | 907 666.00 | | 907 666.00 |
VP Divers | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 030.00 | 1 060 030.00 | | 1 060 030.00 |
VW T.V.A. | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 230.00 | 321 230.00 | | 321 230.00 |