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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 492.00 | 9 362.00 | 130.00 | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 722.00 | 29 135.00 | 50 587.00 | 79 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 434.00 | 38 498.00 | 56 937.00 | 95 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BZ Autres créances | 758 267.00 | | 758 267.00 | 758 267.00 |
CF Disponibilités | 297 316.00 | | 297 316.00 | 297 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 104.00 | | 1 064 104.00 | 1 064 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 538.00 | 38 498.00 | 1 121 041.00 | 1 159 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 205 107.00 | 205 107.00 | | 205 107.00 |
DH Report à nouveau | -197 684.00 | -142 288.00 | | -197 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 759.00 | -55 396.00 | | 31 759.00 |
DL TOTAL (I) | 160 082.00 | 128 323.00 | | 160 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 732.00 | 281 313.00 | | 567 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 525.00 | 45 616.00 | | 52 525.00 |
EA Autres dettes | 333 209.00 | 412 461.00 | | 333 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 959.00 | 759 149.00 | | 960 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 041.00 | 887 472.00 | | 1 121 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 369.00 | | 838 369.00 | 838 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 369.00 | | 838 369.00 | 838 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 233.00 | 293 629.00 | | 876 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 473.00 | 349 025.00 | | 844 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 759.00 | -55 396.00 | | 31 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 491.00 | 8 007.00 | | 30 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | 148.00 | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 276.00 | 7 859.00 | | 21 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 732.00 | 567 732.00 | | 567 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 209.00 | 333 209.00 | | 333 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VB T. V. A. | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VC Groupe et associés | 722 994.00 | 722 994.00 | | 722 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 008.00 | 766 788.00 | 6 220.00 | 773 008.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 959.00 | 960 959.00 | | 960 959.00 |