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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
AH Fonds commercial | 2 913 683.00 | 1 979 398.00 | 934 285.00 | 2 913 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 861.00 | 384 256.00 | 628 605.00 | 1 012 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 775.00 | 2 412 468.00 | 1 624 307.00 | 4 036 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 904.00 | | 962 904.00 | 962 904.00 |
BZ Autres créances | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049 770.00 | 29 249.00 | 2 020 522.00 | 2 049 770.00 |
CF Disponibilités | 1 913 692.00 | | 1 913 692.00 | 1 913 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 339.00 | 29 249.00 | 5 051 090.00 | 5 080 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 117 114.00 | 2 441 717.00 | 6 675 397.00 | 9 117 114.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 443.00 | 830 442.00 | | 830 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 198.00 | 2 181 197.00 | | 2 181 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
DH Report à nouveau | 57 837.00 | 45 238.00 | | 57 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 110.00 | 1 087 804.00 | | 1 446 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 630.00 | 4 227 725.00 | | 4 598 630.00 |
DP Provisions pour risques | 122 587.00 | 23 800.00 | | 122 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 587.00 | 23 800.00 | | 122 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 090.00 | 545 065.00 | | 671 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 266.00 | 1 065 597.00 | | 1 277 266.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | 332.00 | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 179.00 | 1 610 994.00 | | 1 954 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 397.00 | 5 862 519.00 | | 6 675 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 648 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 648 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 787.00 | |
GE Autres charges | | | 7 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 15 500.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 15 500.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 35.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 852.00 | 15 465.00 | | 65 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 344.00 | 156 921.00 | | 202 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 284.00 | 406 503.00 | | 559 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 979 873.00 | 6 309 590.00 | | 6 979 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 763.00 | 5 221 787.00 | | 5 533 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 110.00 | 1 087 804.00 | | 1 446 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 403.00 | 125 359.00 | 166 293.00 | 2 453 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013 457.00 | 14 756.00 | | 2 013 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 946.00 | 110 603.00 | 166 293.00 | 439 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 090.00 | 671 090.00 | | 671 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 008.00 | 708 008.00 | | 708 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 064.00 | 221 064.00 | | 221 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 879.00 | 168 879.00 | | 168 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
UX Autres créances clients | 974 276.00 | 974 276.00 | | 974 276.00 |
VB T. V. A. | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VP Divers | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 985.00 | 83 985.00 | | 83 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 143.00 | 1 178 143.00 | | 1 178 143.00 |
VW T.V.A. | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 179.00 | 1 954 179.00 | | 1 954 179.00 |