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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 391.00 | 6 579.00 | 1 812.00 | 8 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 811.00 | 3 789.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 211.00 | 7 213.00 | 998.00 | 8 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 320.00 | 181 652.00 | 294 668.00 | 476 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 043.00 | 196 255.00 | 1 411 788.00 | 1 608 043.00 |
BT Marchandises | 304 123.00 | | 304 123.00 | 304 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
BZ Autres créances | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 170 275.00 | | 170 275.00 | 170 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 283.00 | | 654 283.00 | 654 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 327.00 | 196 255.00 | 2 066 072.00 | 2 262 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
CU Autres participations | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 939.00 | 46 127.00 | | 53 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 936.00 | 156 232.00 | | 137 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 018.00 | 1 269 502.00 | | 1 259 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 633.00 | 545 097.00 | | 491 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 996.00 | 25 541.00 | | 32 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 593.00 | 223 350.00 | | 174 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 127.00 | 69 251.00 | | 81 127.00 |
EA Autres dettes | 26 704.00 | 32 722.00 | | 26 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 054.00 | 895 960.00 | | 807 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 072.00 | 2 165 462.00 | | 2 066 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 128.00 | 606 337.00 | | 573 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | 20.00 | | 1 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 616.00 | | 2 364 616.00 | 2 364 616.00 |
FG Production vendue services | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 410.00 | | 2 423 410.00 | 2 423 410.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 674.00 | |
GE Autres charges | | | 15 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 093.00 | 3 604.00 | | 7 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 778.00 | 57 866.00 | | 58 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 432.00 | 6 180.00 | | 6 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 2 232.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 2 232.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -1 511.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 583.00 | 47 265.00 | | 50 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 393.00 | 2 680 445.00 | | 2 431 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 456.00 | 2 524 213.00 | | 2 293 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 936.00 | 156 232.00 | | 137 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 719.00 | | 4 619.00 | 1 604 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 1 608 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 484 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 134.00 | | | 1 080 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 206.00 | | 4 619.00 | 481 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 875.00 | 54 674.00 | 1 294.00 | 142 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | 2 527.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 012.00 | 52 147.00 | 1 294.00 | 138 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 593.00 | 174 593.00 | | 174 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
UX Autres créances clients | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 745.00 | 255 819.00 | 162 498.00 | 489 745.00 |
VI Groupe et associés | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 536.00 | 208 536.00 | | 208 536.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 054.00 | 573 128.00 | 162 498.00 | 807 054.00 |