| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 089.00 | 497 683.00 | 6 406.00 | 504 089.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 763.00 | 2 947.00 | 171 815.00 | 174 763.00 |
AN Terrains | 911 226.00 | 596 535.00 | 314 690.00 | 911 226.00 |
AP Constructions | 2 678 898.00 | 1 518 110.00 | 1 160 787.00 | 2 678 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 426 031.00 | 2 780 028.00 | 1 646 002.00 | 4 426 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 885.00 | 227 656.00 | 102 229.00 | 329 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 226.00 | | 264 226.00 | 264 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 657 455.00 | 6 239 758.00 | 4 417 696.00 | 10 657 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 969.00 | | 755 969.00 | 755 969.00 |
BN En cours de production de biens | 8 776 053.00 | | 8 776 053.00 | 8 776 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 250 688.00 | | 1 250 688.00 | 1 250 688.00 |
BT Marchandises | 10 770 320.00 | 347 749.00 | 10 422 570.00 | 10 770 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 263 330.00 | 21 945.00 | 25 241 384.00 | 25 263 330.00 |
BZ Autres créances | 2 004 848.00 | | 2 004 848.00 | 2 004 848.00 |
CF Disponibilités | 1 802 613.00 | | 1 802 613.00 | 1 802 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 046.00 | | 293 046.00 | 293 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 940 063.00 | 369 694.00 | 50 570 368.00 | 50 940 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 597 518.00 | 6 609 453.00 | 54 988 065.00 | 61 597 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
CU Autres participations | 561 722.00 | | 561 722.00 | 561 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 200 000.00 | 18 200 000.00 | | 18 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 384 920.00 | 384 920.00 | | 384 920.00 |
DH Report à nouveau | -3 063 990.00 | -1 524 702.00 | | -3 063 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650 179.00 | -1 539 287.00 | | -1 650 179.00 |
DK Provisions réglementées | 221 483.00 | 207 977.00 | | 221 483.00 |
DL TOTAL (I) | 14 114 235.00 | 15 750 908.00 | | 14 114 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 075 137.00 | 925 726.00 | | 1 075 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 137.00 | 925 726.00 | | 1 075 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844.00 | 17 505 975.00 | | 3 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 801 564.00 | | | 15 801 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 791 064.00 | 18 464 398.00 | | 18 791 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 143 546.00 | 3 025 935.00 | | 3 143 546.00 |
EA Autres dettes | 2 058 672.00 | 1 250 657.00 | | 2 058 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 798 692.00 | 40 246 967.00 | | 39 798 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 988 065.00 | 56 923 601.00 | | 54 988 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 798 692.00 | 40 246 967.00 | | 39 798 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 844.00 | 17 505 975.00 | | 3 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 801 564.00 | | | 15 801 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 803 686.00 | 19 480 493.00 | 77 284 179.00 | 57 803 686.00 |
FD Production vendue biens | 4 914 196.00 | 2 773 345.00 | 7 687 542.00 | 4 914 196.00 |
FG Production vendue services | 1 224 946.00 | 88 106.00 | 1 313 053.00 | 1 224 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 942 829.00 | 22 341 945.00 | 86 284 774.00 | 63 942 829.00 |
FM Production stockée | | | -770 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 041 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 411 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 356 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 308 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 190 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 744 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 464 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2 384.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 338.00 | 24 898.00 | | 23 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 527.00 | 50 218.00 | | 135 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 020.00 | 24 678.00 | | 36 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 752.00 | 74 896.00 | | 191 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 413.00 | -49 997.00 | | -168 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -54 864.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 080 120.00 | 66 895 451.00 | | 86 080 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 730 299.00 | 68 434 738.00 | | 87 730 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 650 179.00 | -1 539 287.00 | | -1 650 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 053 717.00 | | 644 704.00 | 10 053 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 921.00 | 33 044.00 | 10 657 455.00 | 7 921.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | 33 044.00 | 8 465 293.00 | 7 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 885.00 | | 164 763.00 | 1 123 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 077 697.00 | | 428 561.00 | 8 077 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 133.00 | | 51 379.00 | 845 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906 219.00 | 346 379.00 | 12 840.00 | 5 906 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 003.00 | 7 423.00 | | 1 103 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796 216.00 | 338 955.00 | 12 840.00 | 4 796 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 977.00 | 36 020.00 | 22 514.00 | 207 977.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 726.00 | 278 420.00 | 129 010.00 | 925 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 153.00 | 282 095.00 | 265 499.00 | 331 153.00 |
6T Sur comptes clients | 21 470.00 | 1 683.00 | 1 207.00 | 21 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 623.00 | 283 778.00 | 266 706.00 | 352 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 327.00 | 598 218.00 | 418 230.00 | 1 486 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 198.00 | 395 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 020.00 | 22 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 791 064.00 | 18 791 064.00 | | 18 791 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051 125.00 | 1 051 125.00 | | 1 051 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 349.00 | 1 004 349.00 | | 1 004 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058 672.00 | 2 058 672.00 | | 2 058 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 226.00 | | 264 226.00 | 264 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
UX Autres créances clients | 25 227 948.00 | 25 227 948.00 | | 25 227 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 268.00 | 226.00 | 24 042.00 | 24 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
VB T. V. A. | 608 033.00 | 608 033.00 | | 608 033.00 |
VC Groupe et associés | 828 494.00 | 828 494.00 | | 828 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VI Groupe et associés | 15 801 564.00 | 15 801 564.00 | | 15 801 564.00 |
VP Divers | 131 688.00 | 131 688.00 | | 131 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 682.00 | 431 682.00 | | 431 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 183.00 | 407 183.00 | | 407 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 046.00 | 293 046.00 | | 293 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 893 893.00 | 27 501 801.00 | 392 091.00 | 27 893 893.00 |
VW T.V.A. | 656 389.00 | 656 389.00 | | 656 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 798 692.00 | 39 798 692.00 | | 39 798 692.00 |