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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 46 792.00 | 46 785.00 | 7.00 | 46 792.00 |
AP Constructions | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 019.00 | 122 629.00 | 39 390.00 | 162 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 867.00 | 183 490.00 | 95 377.00 | 278 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 894.00 | 401 083.00 | 521 810.00 | 922 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 580.00 | | 827 580.00 | 827 580.00 |
BZ Autres créances | 179 379.00 | | 179 379.00 | 179 379.00 |
CF Disponibilités | 696 893.00 | | 696 893.00 | 696 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 101.00 | | 1 706 101.00 | 1 706 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 994.00 | 401 083.00 | 2 227 911.00 | 2 628 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 144.00 | 470 144.00 | | 470 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -120 338.00 | -160 680.00 | | -120 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 039.00 | 40 342.00 | | 170 039.00 |
DL TOTAL (I) | 581 113.00 | 411 074.00 | | 581 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 126.00 | 703 042.00 | | 686 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 165.00 | 347 217.00 | | 528 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 140.00 | 383 519.00 | | 432 140.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 5 158.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 798.00 | 1 439 002.00 | | 1 646 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 911.00 | 1 890 076.00 | | 2 227 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 926.00 | 1 439 002.00 | | 1 247 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 390.00 | 200 479.00 | | 200 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 000 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 273.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 035.00 | 13 138.00 | | 43 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 536.00 | 2 070.00 | | 33 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 499.00 | 11 068.00 | | 9 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 089.00 | 4 027 534.00 | | 5 054 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 050.00 | 3 987 192.00 | | 4 884 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 039.00 | 40 342.00 | | 170 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 515.00 | | 60 519.00 | 864 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 922 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 533 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 367.00 | | | 368 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 690.00 | | 59 819.00 | 475 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 459.00 | | 700.00 | 20 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 951.00 | 46 273.00 | 2 141.00 | 356 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 462.00 | 46 273.00 | 2 141.00 | 354 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 165.00 | 528 165.00 | | 528 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 507.00 | 187 507.00 | | 187 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 364.00 | 137 364.00 | | 137 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
UX Autres créances clients | 827 580.00 | 827 580.00 | | 827 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VB T. V. A. | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
VC Groupe et associés | 112 687.00 | 112 687.00 | | 112 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 390.00 | 200 390.00 | | 200 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 736.00 | 86 863.00 | 398 873.00 | 485 736.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 152.00 | 1 030 152.00 | | 1 030 152.00 |
VW T.V.A. | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 798.00 | 1 247 926.00 | 398 873.00 | 1 646 798.00 |