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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 669 850.00 | | 1 669 850.00 | 1 669 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 712.00 | 5 712.00 | 3 000.00 | 8 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 390.00 | 55 334.00 | 12 055.00 | 67 390.00 |
040 Immobilisations financières | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 897 345.00 | 61 046.00 | 1 836 298.00 | 1 897 345.00 |
060 Stock marchandises | 9 037 505.00 | 13 737.00 | 9 023 767.00 | 9 037 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120 558.00 | | 120 558.00 | 120 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 914 714.00 | 367.00 | 7 914 347.00 | 7 914 714.00 |
072 Créances – Autres | 169 566.00 | | 169 566.00 | 169 566.00 |
084 Disponibilités | 693 069.00 | | 693 069.00 | 693 069.00 |
088 Caisse | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 970 260.00 | 14 104.00 | 17 956 156.00 | 17 970 260.00 |
110 Total général Actif | 19 867 606.00 | 75 151.00 | 19 792 455.00 | 19 867 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 521 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 152 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 028 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 858 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 720 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 411 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 567 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 506 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 586 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 072 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 792 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 265 770.00 | 53 131 494.00 | | 75 265 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 917 537.00 | 429 582.00 | | 917 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 23 604.00 | | |
230 Autres produits | 84 290.00 | 203 574.00 | | 84 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 267 598.00 | 53 788 256.00 | | 76 267 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 630 646.00 | 50 631 586.00 | | 74 630 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 855 897.00 | -463 417.00 | | -2 855 897.00 |
242 Autres charges externes. | 2 090 969.00 | 1 397 388.00 | | 2 090 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148 763.00 | 106 994.00 | | 148 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 644 163.00 | 570 310.00 | | 644 163.00 |
252 Charges sociales | 309 564.00 | 202 225.00 | | 309 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 651.00 | 3 547.00 | | 3 651.00 |
262 Autres charges | 17 895.00 | 10 218.00 | | 17 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 989 757.00 | 52 458 854.00 | | 74 989 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 277 840.00 | 1 329 402.00 | | 1 277 840.00 |
280 Produits financiers | 831.00 | 901 375.00 | | 831.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500 000.00 | | |
294 Charges financières | 72 129.00 | 53 953.00 | | 72 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 152.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 348 030.00 | 399 298.00 | | 348 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 858 408.00 | 2 277 373.00 | | 858 408.00 |