| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 784.00 | 69 304.00 | 480.00 | 69 784.00 |
AN Terrains | 564 953.00 | 478 181.00 | 86 772.00 | 564 953.00 |
AP Constructions | 388 345.00 | 342 975.00 | 45 370.00 | 388 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554 058.00 | 1 601 122.00 | 952 936.00 | 2 554 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 959.00 | 443 761.00 | 356 199.00 | 799 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 226.00 | | 114 226.00 | 114 226.00 |
BF Prêts | 1 466 917.00 | | 1 466 917.00 | 1 466 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 756.00 | | 236 756.00 | 236 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 195 802.00 | 2 936 146.00 | 3 259 657.00 | 6 195 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 567.00 | | 860 567.00 | 860 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 366.00 | | 196 366.00 | 196 366.00 |
BT Marchandises | 238 234.00 | | 238 234.00 | 238 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 672.00 | 466 141.00 | 2 444 531.00 | 2 910 672.00 |
BZ Autres créances | 171 008.00 | | 171 008.00 | 171 008.00 |
CF Disponibilités | 2 686 689.00 | | 2 686 689.00 | 2 686 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 139 739.00 | 466 141.00 | 6 673 598.00 | 7 139 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 335 542.00 | 3 402 287.00 | 9 933 255.00 | 13 335 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
DH Report à nouveau | 3 532 122.00 | 2 826 460.00 | | 3 532 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 396.00 | 1 090 662.00 | | 1 505 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 134 842.00 | 4 014 446.00 | | 5 134 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 530.00 | 2 516 865.00 | | 2 484 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 3 836.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 591.00 | 95 374.00 | | 92 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 684.00 | 1 256 634.00 | | 1 634 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 141.00 | 305 310.00 | | 495 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EA Autres dettes | 87 542.00 | 52 714.00 | | 87 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 413.00 | 4 230 733.00 | | 4 798 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 933 255.00 | 8 245 179.00 | | 9 933 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 263.00 | 2 146 291.00 | | 1 530 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | 822.00 | | 1 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 055 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 197 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 212 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 465 482.00 | |
FM Production stockée | | | -152 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 545 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 659 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 800 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 719.00 | 45 348.00 | | 38 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 460.00 | 38 840.00 | | 152 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 178.00 | 84 188.00 | | 191 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 473.00 | 11 945.00 | | 17 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 079.00 | 21 585.00 | | 114 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 551.00 | 33 529.00 | | 131 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 627.00 | 50 658.00 | | 59 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 018.00 | 35 179.00 | | 299 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 750 165.00 | 12 024 390.00 | | 14 750 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 244 769.00 | 10 933 729.00 | | 13 244 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 396.00 | 1 090 662.00 | | 1 505 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 601.00 | | 2 576 084.00 | 4 660 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | | | 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 648.00 | 1 703 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 882.00 | 6 195 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 234.00 | 4 421 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349 807.00 | | 754 969.00 | 4 349 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 207.00 | | 1 821 115.00 | 240 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883 711.00 | 356 773.00 | 304 338.00 | 2 883 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | | | 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 196.00 | 2 108.00 | | 67 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 712.00 | 354 665.00 | 304 338.00 | 2 815 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 684.00 | 1 634 684.00 | | 1 634 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 141.00 | 495 141.00 | | 495 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
UP Prêts | 1 466 917.00 | | 1 466 917.00 | 1 466 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 756.00 | | 236 756.00 | 236 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 672.00 | 2 910 672.00 | | 2 910 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 501.00 | 953 238.00 | 1 530 263.00 | 2 483 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 479 597.00 | | | 1 479 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512 139.00 | | | 1 512 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 008.00 | 171 008.00 | | 171 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 573.00 | 3 096 900.00 | 1 703 673.00 | 4 800 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 822.00 | 3 175 560.00 | 1 530 263.00 | 4 705 822.00 |