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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 907.00 | 139 240.00 | 17 668.00 | 156 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 823.00 | 139 240.00 | 24 584.00 | 163 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 677.00 | 1 617.00 | 158 061.00 | 159 677.00 |
BZ Autres créances | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CF Disponibilités | 280 761.00 | | 280 761.00 | 280 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 871.00 | 1 617.00 | 473 255.00 | 474 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 695.00 | 140 856.00 | 497 838.00 | 638 695.00 |
CU Autres participations | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DH Report à nouveau | 62 978.00 | 463 505.00 | | 62 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 092.00 | 29 472.00 | | 31 092.00 |
DL TOTAL (I) | 106 052.00 | 504 960.00 | | 106 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 378.00 | 185 562.00 | | 181 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 207.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 996.00 | 19 036.00 | | 22 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 960.00 | 115 772.00 | | 112 960.00 |
EA Autres dettes | 17 593.00 | 34 608.00 | | 17 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 600.00 | 64 653.00 | | 56 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 787.00 | 419 838.00 | | 391 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 838.00 | 924 798.00 | | 497 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 158.00 | | 2 000.00 | 213 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 984.00 | 6 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 335.00 | 163 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 156 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 979.00 | | 2 000.00 | 155 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 421.00 | 10 169.00 | 1 351.00 | 130 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 142.00 | 10 169.00 | 1 072.00 | 130 142.00 |