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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
AH Fonds commercial | 37 464 940.00 | 70 159.00 | 37 394 781.00 | 37 464 940.00 |
AP Constructions | 2 219 067.00 | 1 746 699.00 | 472 368.00 | 2 219 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 730.00 | 2 270 074.00 | 56 656.00 | 2 326 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 956.00 | 2 214 937.00 | 152 019.00 | 2 366 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 764 708.00 | 7 654 039.00 | 38 110 669.00 | 45 764 708.00 |
BT Marchandises | 7 428 312.00 | 830 232.00 | 6 598 080.00 | 7 428 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 641 654.00 | 953 002.00 | 32 688 652.00 | 33 641 654.00 |
BZ Autres créances | 55 390 068.00 | | 55 390 068.00 | 55 390 068.00 |
CF Disponibilités | 140 235.00 | | 140 235.00 | 140 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 872.00 | | 521 872.00 | 521 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 129 142.00 | 1 783 234.00 | 95 345 907.00 | 97 129 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 898 095.00 | 9 437 273.00 | 133 460 822.00 | 142 898 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 316 258.00 | 1 316 258.00 | | 1 316 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 820 080.00 | 12 820 080.00 | | 12 820 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 238 996.00 | 2 238 996.00 | | 2 238 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282 008.00 | 1 282 008.00 | | 1 282 008.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 064.00 | 153 064.00 | | 153 064.00 |
DH Report à nouveau | 35 324 230.00 | 35 324 230.00 | | 35 324 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 925.00 | 2 069 105.00 | | 2 374 925.00 |
DL TOTAL (I) | 54 193 302.00 | 53 887 482.00 | | 54 193 302.00 |
DP Provisions pour risques | 2 117 797.00 | 1 660 049.00 | | 2 117 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 388 491.00 | 7 817 220.00 | | 11 388 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 506 288.00 | 9 477 269.00 | | 13 506 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 704 770.00 | 684 668.00 | | 6 704 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 635 072.00 | 29 239 169.00 | | 37 635 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 316 279.00 | 13 263 645.00 | | 15 316 279.00 |
EA Autres dettes | 1 809 096.00 | 2 027 903.00 | | 1 809 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 295 769.00 | 8 940 862.00 | | 4 295 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 760 986.00 | 54 156 247.00 | | 65 760 986.00 |
ED (V) | 246.00 | 1 569.00 | | 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 460 822.00 | 117 522 567.00 | | 133 460 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 385 696.00 | 427 187.00 | 69 812 883.00 | 69 385 696.00 |
FG Production vendue services | 103 012 057.00 | 14 078 503.00 | 117 090 560.00 | 103 012 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 397 753.00 | 14 505 691.00 | 186 903 443.00 | 172 397 753.00 |
FM Production stockée | | | 847 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 365 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 080 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 114 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 372 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 373 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 498 616.00 | |
GE Autres charges | | | 58 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 696 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 669 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104 827.00 | 276 423.00 | | 1 104 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 653 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 827.00 | 929 562.00 | | 1 104 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 505.00 | 674 490.00 | | 62 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 505.00 | 674 490.00 | | 62 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042 322.00 | 255 072.00 | | 1 042 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 835 466.00 | 428 907.00 | | 835 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518 483.00 | 971 305.00 | | 1 518 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 497 625.00 | 166 284 710.00 | | 191 497 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 122 700.00 | 164 215 605.00 | | 189 122 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374 925.00 | 2 069 105.00 | | 2 374 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 557 038.00 | | 207 670.00 | 45 557 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 764 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 817 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 912 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 817 110.00 | | | 38 817 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 705 083.00 | | 207 670.00 | 6 705 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375 424.00 | 278 615.00 | | 7 375 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316 258.00 | | | 1 316 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 953 095.00 | 278 615.00 | | 5 953 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 477 269.00 | 5 504 968.00 | 1 475 949.00 | 9 477 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 865 549.00 | 231 884.00 | 267 202.00 | 865 549.00 |
6T Sur comptes clients | 797 043.00 | 155 959.00 | | 797 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662 593.00 | 387 843.00 | 267 202.00 | 1 662 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 139 861.00 | 5 892 811.00 | 1 743 150.00 | 11 139 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 635 072.00 | 37 635 072.00 | | 37 635 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579 366.00 | 5 579 366.00 | | 5 579 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971 489.00 | 3 971 489.00 | | 3 971 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598 741.00 | 598 741.00 | | 598 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 096.00 | 1 809 096.00 | | 1 809 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 295 769.00 | 4 295 769.00 | | 4 295 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
UX Autres créances clients | 33 641 654.00 | 33 641 654.00 | | 33 641 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
VB T. V. A. | 7 068 419.00 | 7 068 419.00 | | 7 068 419.00 |
VC Groupe et associés | 46 417 740.00 | 46 417 740.00 | | 46 417 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 092.00 | 3 000 092.00 | | 3 000 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050 916.00 | 1 050 916.00 | | 1 050 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583 032.00 | 1 583 032.00 | | 1 583 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 872.00 | 521 872.00 | | 521 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 379 159.00 | 89 344 314.00 | 34 845.00 | 89 379 159.00 |
VW T.V.A. | 1 150 634.00 | 1 150 634.00 | | 1 150 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 091 175.00 | 59 091 175.00 | | 59 091 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 453.00 | | | 453.00 |