| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 185 017.00 | 151 291.00 | 33 725.00 | 185 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 053.00 | 19 481.00 | 2 573.00 | 22 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 980.00 | 86 763.00 | 5 217.00 | 91 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 881.00 | 262 400.00 | 48 481.00 | 310 881.00 |
BT Marchandises | 362 602.00 | | 362 602.00 | 362 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 362.00 | | 425 362.00 | 425 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 243.00 | 262 400.00 | 473 844.00 | 736 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 399 789.00 | 419 647.00 | | 399 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634.00 | -19 859.00 | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 428 923.00 | 427 289.00 | | 428 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 653.00 | 15 545.00 | | 10 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 315.00 | 12 440.00 | | 15 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 10 910.00 | | 8 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 082.00 | 23 501.00 | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 921.00 | 62 491.00 | | 44 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 844.00 | 489 780.00 | | 473 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 239.00 | 51 838.00 | | 39 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 581.00 | 24 526.00 | 555 107.00 | 530 581.00 |
FG Production vendue services | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 778.00 | 24 526.00 | 561 304.00 | 536 778.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | 909.00 | | 1 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 725.00 | 15 442.00 | | 14 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 139.00 | 515 799.00 | | 563 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 506.00 | 535 658.00 | | 561 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634.00 | -19 859.00 | | 1 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 852.00 | | 2 030.00 | 308 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 025.00 | | 2 025.00 | 297 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | 5.00 | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 149.00 | 11 251.00 | | 251 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 284.00 | 11 251.00 | | 246 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 653.00 | 4 971.00 | 5 682.00 | 10 653.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 606.00 | 23 924.00 | 5 682.00 | 29 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 706.00 | 10 126.00 | | 10 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 857.00 | 9 575.00 | | 8 857.00 |
ST Autres comptes | 96 710.00 | 96 548.00 | | 96 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 697.00 | 45 454.00 | | 44 697.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | 2 370.00 | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 959.00 | 12 496.00 | | 12 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 356.00 | 96 345.00 | | 107 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 757.00 | 32 602.00 | | 29 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 365.00 | 151 677.00 | | 150 365.00 |