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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 963.00 | 569.00 | 1 531.00 |
040 Immobilisations financières | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 254.00 | 1 896.00 | 61 358.00 | 63 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 061.00 | 50 789.00 | 14 272.00 | 65 061.00 |
072 Créances – Autres | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 279 611.00 | 40.00 | 279 570.00 | 279 611.00 |
084 Disponibilités | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 248.00 | 50 829.00 | 335 419.00 | 386 248.00 |
110 Total général Actif | 449 502.00 | 52 725.00 | 396 777.00 | 449 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 32.00 | | | 32.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32.00 | | | 32.00 |