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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155.00 | 1 463.00 | 1 692.00 | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 850.00 | 67 641.00 | 81 209.00 | 148 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 005.00 | 69 103.00 | 82 901.00 | 152 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 841.00 | 25 113.00 | 53 729.00 | 78 841.00 |
BZ Autres créances | 587 857.00 | | 587 857.00 | 587 857.00 |
CF Disponibilités | 339 684.00 | | 339 684.00 | 339 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 560.00 | 25 113.00 | 1 016 448.00 | 1 041 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 565.00 | 94 216.00 | 1 099 349.00 | 1 193 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 928.00 | | | 416 928.00 |
DH Report à nouveau | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 906.00 | | | 224 906.00 |
DL TOTAL (I) | 748 934.00 | | | 748 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 601.00 | | | 199 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 415.00 | | | 350 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 349.00 | | | 1 099 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 415.00 | | | 350 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 721.00 | | 1 695.00 | 170 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 860.00 | | 1 695.00 | 166 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 066.00 | 15 772.00 | 18 735.00 | 72 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 885.00 | 15 772.00 | 16 554.00 | 69 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 601.00 | 199 601.00 | | 199 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 762.00 | 670 762.00 | | 670 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 930.00 | 685 930.00 | | 685 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 415.00 | 350 415.00 | | 350 415.00 |