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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AH Fonds commercial | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
AN Terrains | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
AP Constructions | 235 018.00 | 24 990.00 | 210 028.00 | 235 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 747.00 | 230 548.00 | 32 199.00 | 262 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 459.00 | 112 092.00 | 18 367.00 | 130 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 495.00 | 369 609.00 | 284 886.00 | 654 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 651.00 | 1 545.00 | 7 106.00 | 8 651.00 |
BZ Autres créances | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
CF Disponibilités | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 937.00 | 1 545.00 | 231 392.00 | 232 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 432.00 | 371 154.00 | 516 278.00 | 887 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 434.00 | 79 497.00 | | 80 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 403.00 | 13 937.00 | | 27 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 460.00 | 3 417.00 | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 275 297.00 | 261 851.00 | | 275 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 007.00 | 162 739.00 | | 171 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 818.00 | 30.00 | | 31 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 36 086.00 | | 21 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 955.00 | 21 889.00 | | 16 955.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 981.00 | 223 744.00 | | 240 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 278.00 | 485 596.00 | | 516 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 238.00 | 71 749.00 | | 233 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 400.00 | 1 327.00 | 407 727.00 | 406 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 400.00 | 1 327.00 | 407 727.00 | 406 400.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 888.00 | 47 123.00 | | 8 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 707.00 | 4 790.00 | | 3 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | 4 790.00 | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681.00 | 4 790.00 | | 3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 1 378.00 | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 100.00 | 453 420.00 | | 438 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 697.00 | 439 482.00 | | 410 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 403.00 | 13 937.00 | | 27 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 384.00 | | 47 894.00 | 612 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 784.00 | 654 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 784.00 | 638 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 141.00 | | 47 894.00 | 596 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 964.00 | 26 429.00 | 5 784.00 | 348 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 985.00 | 26 429.00 | 5 784.00 | 346 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | 1 545.00 | 2 208.00 | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | 1 545.00 | 2 208.00 | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | 1 545.00 | 2 208.00 | 2 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | 2 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 007.00 | 163 264.00 | 7 743.00 | 171 007.00 |
VI Groupe et associés | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 722.00 | 48 588.00 | 134.00 | 48 722.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 980.00 | 233 238.00 | 7 743.00 | 240 980.00 |