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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 988.00 | 14 732.00 | 2 256.00 | 16 988.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 165 872.00 | 145 018.00 | 20 855.00 | 165 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 641.00 | 133 142.00 | 24 499.00 | 157 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 458.00 | 656 003.00 | 237 455.00 | 893 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 892.00 | 948 895.00 | 509 996.00 | 1 458 892.00 |
BT Marchandises | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
BZ Autres créances | 236 852.00 | | 236 852.00 | 236 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 831 694.00 | | 831 694.00 | 831 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 941.00 | | 1 255 941.00 | 1 255 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 833.00 | 948 895.00 | 1 765 937.00 | 2 714 833.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 622.00 | 7 622.00 | | 15 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 762.00 | | 1 562.00 |
DH Report à nouveau | 493 822.00 | 395 663.00 | | 493 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074.00 | 71 970.00 | | 16 074.00 |
DL TOTAL (I) | 527 081.00 | 476 018.00 | | 527 081.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 952.00 | 767 397.00 | | 867 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 058.00 | 17 111.00 | | 22 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 634.00 | 202 566.00 | | 188 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 281.00 | 88 072.00 | | 112 281.00 |
EA Autres dettes | 29 932.00 | 41 428.00 | | 29 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 857.00 | 1 116 576.00 | | 1 220 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 937.00 | 1 610 594.00 | | 1 765 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 625.00 | 278 270.00 | | 670 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 138.00 | 4 594.00 | | 10 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 487.00 | 273 676.00 | | 660 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 634.00 | 188 634.00 | | 188 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 282.00 | 112 282.00 | | 112 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 952.00 | 38 340.00 | 829 612.00 | 867 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 265.00 | 309 265.00 | | 309 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 242.00 | 309 265.00 | 39 976.00 | 349 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 857.00 | 391 245.00 | 829 612.00 | 1 220 857.00 |