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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 688 177.00 | 364 287.00 | 323 891.00 | 688 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 261.00 | 35 031.00 | 2 230.00 | 37 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 847.00 | 1 237 733.00 | 655 114.00 | 1 892 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
BZ Autres créances | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
CF Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 407.00 | | 244 407.00 | 244 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 254.00 | 1 237 733.00 | 899 521.00 | 2 137 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
CU Autres participations | 1 099 843.00 | 787 979.00 | 311 864.00 | 1 099 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -427 867.00 | -518 230.00 | | -427 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 581.00 | 90 364.00 | | 43 581.00 |
DL TOTAL (I) | -308 686.00 | -352 266.00 | | -308 686.00 |
DN Avances conditionnées | 854.00 | | | 854.00 |
DO TOTAL (II) | 854.00 | | | 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884.00 | 1 870.00 | | 1 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 058.00 | 235 207.00 | | 342 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 252.00 | 325 482.00 | | 176 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 579.00 | 670 706.00 | | 618 579.00 |
EA Autres dettes | 68 579.00 | 79 562.00 | | 68 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 353.00 | 1 312 827.00 | | 1 207 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 521.00 | 960 560.00 | | 899 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 353.00 | 1 312 827.00 | | 1 207 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884.00 | 1 870.00 | | 1 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 080.00 | | 485 080.00 | 485 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 080.00 | | 485 080.00 | 485 080.00 |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 462.00 | 82 326.00 | | 19 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 462.00 | 82 326.00 | | 19 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 534.00 | 33 211.00 | | 36 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 534.00 | 33 211.00 | | 36 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 072.00 | 49 115.00 | | -17 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 885.00 | 548 219.00 | | 565 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 304.00 | 457 855.00 | | 522 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 581.00 | 90 364.00 | | 43 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 818.00 | | 14 030.00 | 1 878 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 626.00 | | 9 530.00 | 679 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 931.00 | | 4 500.00 | 1 161 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 133.00 | 2 877.00 | | 33 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 154.00 | 2 877.00 | | 32 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 364 287.00 | | | 364 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201 724.00 | | | 1 201 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 724.00 | | | 1 201 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 252.00 | 176 252.00 | | 176 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 222.00 | 335 222.00 | | 335 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UX Autres créances clients | 113 699.00 | 113 699.00 | | 113 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VB T. V. A. | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VC Groupe et associés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 342 058.00 | 342 058.00 | | 342 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 699.00 | 303 699.00 | | 303 699.00 |
VW T.V.A. | 255 311.00 | 255 311.00 | | 255 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 353.00 | 1 207 353.00 | | 1 207 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 985.00 | 13 045.00 | | 35 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 959.00 | 9 384.00 | | 5 959.00 |
ST Autres comptes | 56 917.00 | 64 150.00 | | 56 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 298.00 | 16 039.00 | | 13 298.00 |
YT Sous‐traitance | 14 716.00 | 40 139.00 | | 14 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 985.00 | 13 048.00 | | 35 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 780.00 | 878.00 | | 92 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 317.00 | 21 739.00 | | 4 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 890.00 | 129 711.00 | | 90 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 28.00 | | |