| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
AH Fonds commercial | 380 764.00 | 159 892.00 | 220 872.00 | 380 764.00 |
AP Constructions | 1 631 385.00 | 764 702.00 | 866 682.00 | 1 631 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 378 647.00 | 6 319 242.00 | 59 405.00 | 6 378 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 729.00 | 582 025.00 | 614 703.00 | 1 196 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 961 592.00 | | 961 592.00 | 961 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 607 055.00 | 7 883 799.00 | 2 723 256.00 | 10 607 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 584 424.00 | | 3 584 424.00 | 3 584 424.00 |
BN En cours de production de biens | 1 075 558.00 | 119 201.00 | 956 357.00 | 1 075 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 358 806.00 | 515 188.00 | 1 843 618.00 | 2 358 806.00 |
BT Marchandises | 65 107.00 | 4 427.00 | 60 679.00 | 65 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 737.00 | 1 194.00 | 2 550 542.00 | 2 551 737.00 |
BZ Autres créances | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
CF Disponibilités | 527 733.00 | | 527 733.00 | 527 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 262 735.00 | 640 012.00 | 9 622 723.00 | 10 262 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 869 791.00 | 8 523 811.00 | 12 345 979.00 | 20 869 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 561.00 | | | 640 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 578.00 | | | 138 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
DG Autres réserves | 6 151 486.00 | | | 6 151 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 603.00 | | | 1 778 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 173 285.00 | | | 9 173 285.00 |
DP Provisions pour risques | 260 090.00 | | | 260 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 090.00 | | | 260 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 511.00 | | | 106 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 520.00 | | | 1 496 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 731.00 | | | 1 006 731.00 |
EA Autres dettes | 234 053.00 | | | 234 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 604.00 | | | 2 912 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 345 979.00 | | | 12 345 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 817.00 | | | 2 843 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 090.00 | 219 692.00 | 830 782.00 | 611 090.00 |
FD Production vendue biens | 11 538 710.00 | 1 600 789.00 | 13 139 499.00 | 11 538 710.00 |
FG Production vendue services | 52 779.00 | 4 247.00 | 57 026.00 | 52 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 202 581.00 | 1 824 728.00 | 14 027 309.00 | 12 202 581.00 |
FM Production stockée | | | 455 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 607 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 015 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 199 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 665.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 893 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 713 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 499.00 | | | -198 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 813.00 | | | 194 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 121.00 | | | 549 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 621 132.00 | | | 14 621 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 842 528.00 | | | 12 842 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 603.00 | | | 1 778 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 637 585.00 | | 969 471.00 | 9 637 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 607 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 168 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 701.00 | | | 438 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 198 885.00 | | 969 471.00 | 9 198 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 577 823.00 | 305 976.00 | | 7 577 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 828.00 | | | 217 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359 995.00 | 305 976.00 | | 7 359 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 425.00 | 17 665.00 | | 242 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 964.00 | 180 573.00 | 719.00 | 458 964.00 |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 158.00 | 180 573.00 | 719.00 | 460 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 583.00 | 198 238.00 | 719.00 | 702 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 521.00 | 1 496 521.00 | | 1 496 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 379.00 | 420 379.00 | | 420 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 209.00 | 253 209.00 | | 253 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 054.00 | 234 054.00 | | 234 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 309.00 | 2 550 309.00 | | 2 550 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 862.00 | | | 126 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 104.00 | 2 651 104.00 | | 2 651 104.00 |
VW T.V.A. | 173 563.00 | 173 563.00 | | 173 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 817.00 | 2 843 817.00 | | 2 843 817.00 |