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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 015.00 | 58 076.00 | 23 939.00 | 82 015.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 985 717.00 | 963 674.00 | 22 043.00 | 985 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 957.00 | 1 195 161.00 | 434 797.00 | 1 629 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 395.00 | 1 264 587.00 | 635 808.00 | 1 900 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 363 402.00 | 3 481 498.00 | 1 881 904.00 | 5 363 402.00 |
BT Marchandises | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BZ Autres créances | 322 549.00 | | 322 549.00 | 322 549.00 |
CF Disponibilités | 426 054.00 | | 426 054.00 | 426 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 810.00 | | 863 810.00 | 863 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 212.00 | 3 481 498.00 | 2 745 714.00 | 6 227 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 807.00 | 132 807.00 | | 132 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DG Autres réserves | 557 075.00 | 523 785.00 | | 557 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 925.00 | 233 290.00 | | 155 925.00 |
DK Provisions réglementées | 60 446.00 | 80 595.00 | | 60 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 846.00 | 2 310 070.00 | | 2 245 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 513.00 | 190 416.00 | | 130 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 765.00 | 278 109.00 | | 170 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 342.00 | 134 897.00 | | 102 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 710.00 | | |
EA Autres dettes | 12 638.00 | 11 295.00 | | 12 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 868.00 | 632 427.00 | | 499 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 714.00 | 2 942 497.00 | | 2 745 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 236.00 | | 92 787.00 | 5 286 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 622.00 | 5 363 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 740.00 | 844 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 882.00 | 4 516 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 526.00 | | 14 475.00 | 833 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449 639.00 | | 78 312.00 | 4 449 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213 057.00 | 284 063.00 | 15 622.00 | 3 213 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 795.00 | 7 021.00 | 3 740.00 | 54 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 261.00 | 277 042.00 | 11 882.00 | 3 158 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 765.00 | 170 765.00 | | 170 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 134 484.00 | 134 484.00 | | 134 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 513.00 | 61 776.00 | 68 736.00 | 130 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 483.00 | 402 411.00 | 3 072.00 | 405 483.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 258.00 | 347 522.00 | 68 736.00 | 416 258.00 |