| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 4 383.00 | 10 617.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 071.00 | 25 276.00 | 12 796.00 | 38 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 326.00 | 30 886.00 | 134 441.00 | 165 326.00 |
BT Marchandises | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 549.00 | | 118 549.00 | 118 549.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 037.00 | 30 886.00 | 304 151.00 | 335 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DG Autres réserves | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
DH Report à nouveau | 40 038.00 | 33 694.00 | | 40 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | 6 344.00 | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 120 448.00 | 119 664.00 | | 120 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 856.00 | 43 296.00 | | 29 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 900.00 | 84 951.00 | | 142 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 106.00 | 4 217.00 | | 9 106.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 704.00 | 132 464.00 | | 183 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 151.00 | 252 127.00 | | 304 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 816.00 | 102 699.00 | | 161 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 5 777.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 006.00 | 224 331.00 | 411 337.00 | 187 006.00 |
FG Production vendue services | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 193.00 | 224 331.00 | 423 524.00 | 199 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 142.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 556.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -556.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 959.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 306.00 | 375 975.00 | | 425 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 522.00 | 369 631.00 | | 424 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | 6 344.00 | | 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 805.00 | 11 695.00 | | 10 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 429.00 | | 3 897.00 | 161 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 234.00 | | 1 837.00 | 51 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 060.00 | 2 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 796.00 | 8 089.00 | | 22 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 569.00 | 8 089.00 | | 21 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 900.00 | 142 900.00 | | 142 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 856.00 | 7 969.00 | 21 887.00 | 29 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 925.00 | 130 925.00 | 7 705.00 | 130 925.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 503.00 | 161 616.00 | 21 887.00 | 183 503.00 |