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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 330.00 | 37 356.00 | 8 974.00 | 46 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 659.00 | 37 356.00 | 15 303.00 | 52 659.00 |
BT Marchandises | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BZ Autres créances | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 595.00 | | 128 595.00 | 128 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 255.00 | 37 356.00 | 143 898.00 | 181 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
DL TOTAL (I) | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595.00 | | | 595.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 898.00 | | | 143 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
FG Production vendue services | 404 903.00 | | 404 903.00 | 404 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 459.00 | | 409 459.00 | 409 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 7 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 110.00 | | | 424 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 750.00 | | | 382 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 647.00 | | 12.00 | 52 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | 12.00 | 6 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 633.00 | 3 723.00 | | 33 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 633.00 | 3 723.00 | | 33 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 412.00 | 8 243.00 | 17 169.00 | 25 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 148.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 454.00 | 24 285.00 | 17 169.00 | 41 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
ST Autres comptes | 145 384.00 | | | 145 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
YT Sous‐traitance | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 198.00 | | | 177 198.00 |