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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 962 084.00 | | 962 084.00 | 962 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 472.00 | 776 880.00 | 204 592.00 | 981 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 794.00 | 776 880.00 | 1 237 914.00 | 2 014 794.00 |
BN En cours de production de biens | 370 028.00 | 32 848.00 | 337 180.00 | 370 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 130.00 | 160 052.00 | 2 911 078.00 | 3 071 130.00 |
BZ Autres créances | 1 488 311.00 | | 1 488 311.00 | 1 488 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929 469.00 | 192 900.00 | 4 736 568.00 | 4 929 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 075.00 | 969 780.00 | 6 075 295.00 | 7 045 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 126.00 | 157 126.00 | | 157 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
DG Autres réserves | 1 504 401.00 | 1 504 401.00 | | 1 504 401.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | -88 362.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 403.00 | 764 590.00 | | 680 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 229.00 | 2 353 468.00 | | 2 358 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 256 477.00 | 1 265 847.00 | | 1 256 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 256 477.00 | 1 265 847.00 | | 1 256 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 1 219.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 794.00 | 929 007.00 | | 866 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 639.00 | 1 124 061.00 | | 1 107 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 836.00 | 9 666.00 | | 32 836.00 |
EA Autres dettes | 453 270.00 | 493 601.00 | | 453 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 589.00 | 2 557 554.00 | | 2 460 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 075 295.00 | 6 176 869.00 | | 6 075 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 346 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 346 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 759 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 942 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 159 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 108 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 384.00 | |
GE Autres charges | | | 52 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 606 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 792.00 | 8 070.00 | | 14 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 792.00 | 8 070.00 | | 14 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 931.00 | 207 044.00 | | 221 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 051.00 | 310 140.00 | | 265 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 773 924.00 | 13 574 543.00 | | 13 773 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 093 521.00 | 12 809 953.00 | | 13 093 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 403.00 | 764 590.00 | | 680 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 469.00 | 65 411.00 | | 711 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 469.00 | 65 411.00 | | 711 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 265 847.00 | 29 542.00 | -38 912.00 | 1 265 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 847.00 | 29 542.00 | -38 912.00 | 1 265 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 794.00 | 866 794.00 | | 866 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 203.00 | 885 203.00 | | 885 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 853.00 | 450 853.00 | | 450 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325 099.00 | 325 099.00 | | 325 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071 130.00 | 3 071 130.00 | | 3 071 130.00 |
VB T. V. A. | 209 661.00 | 209 661.00 | | 209 661.00 |
VC Groupe et associés | 897 715.00 | 897 715.00 | | 897 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 680.00 | 4 559 441.00 | 71 239.00 | 4 630 680.00 |
VW T.V.A. | 175 088.00 | 175 088.00 | | 175 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 589.00 | 2 460 589.00 | | 2 460 589.00 |