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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
AN Terrains | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
AP Constructions | 98 385.00 | 96 596.00 | 1 789.00 | 98 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 826.00 | 1 761 502.00 | 244 324.00 | 2 005 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 753.00 | 149 427.00 | 54 326.00 | 203 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 992.00 | 2 021 506.00 | 356 486.00 | 2 377 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
BN En cours de production de biens | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 567.00 | 36 080.00 | 1 545 488.00 | 1 581 567.00 |
BZ Autres créances | 114 213.00 | | 114 213.00 | 114 213.00 |
CF Disponibilités | 987 876.00 | | 987 876.00 | 987 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 698.00 | 36 080.00 | 2 756 618.00 | 2 792 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 690.00 | 2 057 585.00 | 3 113 104.00 | 5 170 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 852 814.00 | 888 120.00 | | 852 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 393.00 | -35 306.00 | | 283 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 207.00 | 940 814.00 | | 1 224 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 800.00 | 18 856.00 | | 54 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 800.00 | 18 856.00 | | 54 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 041.00 | 598 581.00 | | 455 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 684.00 | 503 046.00 | | 592 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 435.00 | 633 069.00 | | 476 435.00 |
EA Autres dettes | 50 593.00 | 960 000.00 | | 50 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 345.00 | 5 160.00 | | 259 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 097.00 | 2 699 980.00 | | 1 834 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 104.00 | 3 659 650.00 | | 3 113 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 920 823.00 | 600 340.00 | 9 521 163.00 | 8 920 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 920 823.00 | 600 340.00 | 9 521 163.00 | 8 920 823.00 |
FM Production stockée | | | -13 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 565 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 241 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 1 667.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 8 384.00 | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 245.00 | 517.00 | | 45 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | 45.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 237.00 | 562.00 | | 46 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 570.00 | 7 822.00 | | -38 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 572 985.00 | 6 462 003.00 | | 9 572 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 592.00 | 6 497 310.00 | | 9 289 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 393.00 | -35 306.00 | | 283 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 122.00 | | 100 959.00 | 2 316 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 31 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 089.00 | 2 377 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 099.00 | 2 333 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 099.00 | | 97 009.00 | 2 271 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 041.00 | | 3 951.00 | 31 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 500.00 | 131 112.00 | 34 107.00 | 1 924 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 519.00 | 131 112.00 | 34 107.00 | 1 910 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 856.00 | 54 800.00 | 18 856.00 | 18 856.00 |
6T Sur comptes clients | 67 715.00 | 14 085.00 | 45 720.00 | 67 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 715.00 | 14 085.00 | 45 720.00 | 67 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 571.00 | 68 885.00 | 64 576.00 | 86 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 684.00 | 592 684.00 | | 592 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 345.00 | 259 345.00 | | 259 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 897.00 | 1 540 897.00 | | 1 540 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
VB T. V. A. | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 041.00 | 189 655.00 | 265 386.00 | 455 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 853.00 | 1 694 181.00 | 71 672.00 | 1 765 853.00 |
VW T.V.A. | 260 487.00 | 260 487.00 | | 260 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 097.00 | 1 568 711.00 | 265 386.00 | 1 834 097.00 |