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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 436.00 | 68 831.00 | 47 605.00 | 116 436.00 |
040 Immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 691.00 | 70 140.00 | 54 551.00 | 124 691.00 |
060 Stock marchandises | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 957.00 | 2 246.00 | 77 711.00 | 79 957.00 |
072 Créances – Autres | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
084 Disponibilités | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 557.00 | 2 246.00 | 162 311.00 | 164 557.00 |
110 Total général Actif | 289 248.00 | 72 386.00 | 216 862.00 | 289 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 202 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 481.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 751.00 | | | 371 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
222 Production stockée | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
224 Production immobilisée | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
230 Autres produits | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 013.00 | | | 427 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 333.00 | | | 218 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 971.00 | | | -21 971.00 |
242 Autres charges externes. | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 219.00 | | | 115 219.00 |
252 Charges sociales | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
262 Autres charges | 470.00 | | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 585.00 | | | 450 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 572.00 | | | -23 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 452.00 | | | -24 452.00 |