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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 908.00 | 13 589.00 | 5 319.00 | 18 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 589.00 | 112 008.00 | 209 582.00 | 321 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 652.00 | 33 837.00 | 11 816.00 | 45 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 101.00 | 159 433.00 | 244 668.00 | 404 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 137.00 | | 474 137.00 | 474 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 605.00 | 7 322.00 | 621 284.00 | 628 605.00 |
BZ Autres créances | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
CF Disponibilités | 263 415.00 | | 263 415.00 | 263 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 580.00 | 7 322.00 | 1 513 259.00 | 1 520 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 682.00 | 166 755.00 | 1 757 927.00 | 1 924 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 630.00 | | | -70 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 325.00 | | | 138 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
DL TOTAL (I) | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 179.00 | | | 906 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 215.00 | | | 107 215.00 |
EA Autres dettes | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 383.00 | | | 1 589 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 927.00 | | | 1 757 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 966.00 | | | 1 585 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 729.00 | 75 383.00 | 53 679.00 | 137 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 476.00 | 2 717.00 | 4 605.00 | 15 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 253.00 | 72 666.00 | 49 074.00 | 122 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 179.00 | 906 179.00 | | 906 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
UX Autres créances clients | 611 846.00 | 611 846.00 | | 611 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -670.00 | -670.00 | | -670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VB T. V. A. | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 771.00 | 717 771.00 | | 717 771.00 |
VW T.V.A. | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 966.00 | 1 585 966.00 | | 1 585 966.00 |