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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 291 165.00 | 55 670.00 | 235 495.00 | 291 165.00 |
AP Constructions | 1 486 578.00 | 1 040 171.00 | 446 407.00 | 1 486 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 489.00 | 52 835.00 | 15 654.00 | 68 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 993.00 | 53 509.00 | 78 484.00 | 131 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 351.00 | | 194 351.00 | 194 351.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 175 534.00 | 1 202 184.00 | 973 349.00 | 2 175 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 437.00 | 2 500.00 | 13 937.00 | 16 437.00 |
BZ Autres créances | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CF Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 486.00 | 2 500.00 | 53 986.00 | 56 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 020.00 | 1 204 684.00 | 1 027 335.00 | 2 232 020.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 709.00 | -138 741.00 | | -138 709.00 |
DL TOTAL (I) | 271 291.00 | 271 259.00 | | 271 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 290.00 | 231 321.00 | | 190 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 710.00 | 379 347.00 | | 416 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | 1 463.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 4 009.00 | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 140.00 | 21 734.00 | | 36 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 596.00 | 29 679.00 | | 31 596.00 |
EA Autres dettes | 74 693.00 | 68 229.00 | | 74 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 044.00 | 735 782.00 | | 756 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 335.00 | 1 007 040.00 | | 1 027 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 252.00 | | 212 252.00 | 212 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 252.00 | | 212 252.00 | 212 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 434.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 434.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -434.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 741.00 | 227 140.00 | | 234 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 450.00 | 365 882.00 | | 373 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 709.00 | -138 741.00 | | -138 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 447.00 | 144 737.00 | | 1 057 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 447.00 | 144 737.00 | | 1 057 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | 2 500.00 | 2 078.00 | 2 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 001.00 | 607 001.00 | | 607 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 321.00 | 231 321.00 | | 231 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 303.00 | 755 303.00 | | 755 303.00 |