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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 605 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 342.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 656 967.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 437.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169.00 | |
BZ Autres créances | | | 109 246.00 | |
CF Disponibilités | | | 568 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 693 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 350 402.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 723.00 | 446 445.00 | | 463 723.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 819.00 | 117 278.00 | | 176 819.00 |
DL TOTAL (I) | 739 543.00 | 662 723.00 | | 739 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 768.00 | 334 092.00 | | 326 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 209.00 | 157 484.00 | | 188 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 487.00 | 6 327.00 | | 44 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 646.00 | 20 493.00 | | 15 646.00 |
EA Autres dettes | 35 746.00 | 49 846.00 | | 35 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 859.00 | 568 244.00 | | 610 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 402.00 | 1 230 968.00 | | 1 350 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 204 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 250.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 250.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 55.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 194.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 446.00 | 26 418.00 | | 27 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 492.00 | 1 119 260.00 | | 1 300 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 673.00 | 1 001 982.00 | | 1 123 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 819.00 | 117 278.00 | | 176 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 012.00 | | 21 350.00 | 900 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 095.00 | 895 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 095.00 | 278 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 150.00 | | | 605 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 395.00 | | 21 342.00 | 283 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | 8.00 | 11 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 213.00 | 22 536.00 | 25 449.00 | 241 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 213.00 | 22 536.00 | 25 449.00 | 241 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VC Groupe et associés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VI Groupe et associés | 188 156.00 | 188 156.00 | | 188 156.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 820.00 | 114 820.00 | | 114 820.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 091.00 | 284 091.00 | | 284 091.00 |