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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 026.00 | 261 437.00 | 99 589.00 | 361 026.00 |
AH Fonds commercial | 215 244.00 | | 215 244.00 | 215 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596.00 | 3 168.00 | 427.00 | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 431.00 | 172 164.00 | 227 267.00 | 399 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 691.00 | | 216 691.00 | 216 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 988.00 | 436 769.00 | 759 219.00 | 1 195 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 982.00 | | 88 982.00 | 88 982.00 |
BT Marchandises | 2 386 871.00 | 46 499.00 | 2 340 373.00 | 2 386 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 106.00 | 32 961.00 | 1 020 145.00 | 1 053 106.00 |
BZ Autres créances | 630 375.00 | | 630 375.00 | 630 375.00 |
CF Disponibilités | 2 061 041.00 | | 2 061 041.00 | 2 061 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 270 409.00 | 79 459.00 | 6 190 950.00 | 6 270 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 411.00 | 516 229.00 | 6 961 183.00 | 7 477 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 529.00 | 296 529.00 | | 296 529.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 209 450.00 | 1 209 450.00 | | 1 209 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
DH Report à nouveau | 182 459.00 | 72 603.00 | | 182 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 591.00 | 1 309 856.00 | | 1 537 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 682.00 | 2 918 091.00 | | 3 255 682.00 |
DP Provisions pour risques | 217 328.00 | 36 025.00 | | 217 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 328.00 | 36 025.00 | | 217 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 113.00 | 395 161.00 | | 1 183 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 627.00 | 1 264 808.00 | | 913 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 872.00 | 382 114.00 | | 510 872.00 |
EA Autres dettes | 877 561.00 | 876 527.00 | | 877 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 173.00 | 2 921 611.00 | | 3 488 173.00 |
ED (V) | | 4 664.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 961 183.00 | 5 880 391.00 | | 6 961 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 173.00 | 2 921 611.00 | | 3 364 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 942.00 | 28 016.00 | | 7 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 994.00 | | 108 884.00 | 1 190 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 890.00 | 1 195 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 926.00 | 576 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 964.00 | 403 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 618.00 | | 21 579.00 | 565 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 368.00 | | 92 623.00 | 403 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 009.00 | | -5 317.00 | 222 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 079.00 | 131 580.00 | 103 890.00 | 409 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 172.00 | 47 192.00 | 10 926.00 | 225 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 907.00 | 84 388.00 | 92 964.00 | 183 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 025.00 | 181 328.00 | 25.00 | 36 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 499.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 919.00 | 16 670.00 | 20 629.00 | 36 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 919.00 | 63 169.00 | 20 629.00 | 36 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 944.00 | 244 497.00 | 20 654.00 | 72 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 670.00 | 20 629.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 627.00 | 913 627.00 | | 913 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 195.00 | 118 195.00 | | 118 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 771.00 | 130 771.00 | | 130 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 536.00 | 180 536.00 | | 180 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 561.00 | 877 561.00 | | 877 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 691.00 | 216 691.00 | | 216 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 506.00 | 1 007 506.00 | | 1 007 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VC Groupe et associés | 309 123.00 | 309 123.00 | | 309 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 113.00 | 1 059 113.00 | | 1 059 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 000.00 | | 93 000.00 | 124 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 670.00 | 284 670.00 | | 284 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 206.00 | 1 950 206.00 | | 1 950 206.00 |
VW T.V.A. | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 173.00 | 3 364 173.00 | 93 000.00 | 3 488 173.00 |