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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 308.00 | 12 206.00 | 102.00 | 12 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 308.00 | 12 206.00 | 102.00 | 12 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
084 Disponibilités | 111 530.00 | | 111 530.00 | 111 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 505.00 | | 139 505.00 | 139 505.00 |
110 Total général Actif | 151 813.00 | 12 206.00 | 139 607.00 | 151 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 000.00 | 82 500.00 | | 36 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 188.00 | 79 665.00 | | 52 188.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 500.00 | | |
230 Autres produits | 30.00 | 4.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 217.00 | 172 669.00 | | 98 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | 46 850.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 670.00 | 30 499.00 | | 21 670.00 |
242 Autres charges externes. | 30 322.00 | 41 550.00 | | 30 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 3 139.00 | | 3 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 942.00 | 20 166.00 | | 14 942.00 |
252 Charges sociales | 26 687.00 | 26 839.00 | | 26 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 889.00 | 171 023.00 | | 121 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 672.00 | 1 646.00 | | -23 672.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 717.00 | 1 646.00 | | -23 717.00 |