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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 927.00 | 18 714.00 | 3 213.00 | 21 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 025.00 | 25 035.00 | 18 989.00 | 44 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BN En cours de production de biens | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 635.00 | 7 881.00 | 27 754.00 | 35 635.00 |
BZ Autres créances | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CF Disponibilités | 92 256.00 | | 92 256.00 | 92 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 254.00 | 7 881.00 | 186 373.00 | 194 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 279.00 | 32 917.00 | 205 362.00 | 238 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135 581.00 | 124 240.00 | | 135 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252.00 | 11 341.00 | | 2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 153 595.00 | 151 343.00 | | 153 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 70.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | 8 754.00 | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 19 234.00 | | 10 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 510.00 | 19 786.00 | | 10 510.00 |
EA Autres dettes | 23 666.00 | 88.00 | | 23 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 767.00 | 47 932.00 | | 51 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 362.00 | 199 275.00 | | 205 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 736.00 | 47 932.00 | | 38 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
FG Production vendue services | 385 354.00 | | 385 354.00 | 385 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 955.00 | | 394 955.00 | 394 955.00 |
FM Production stockée | | | 19 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 346.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 539.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 775.00 | 5 885.00 | | 8 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 779.00 | 4 157.00 | | 24 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 137.00 | 4 157.00 | | 25 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 362.00 | 1 728.00 | | -16 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 914.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 369.00 | 435 401.00 | | 429 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 116.00 | 424 060.00 | | 427 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252.00 | 11 341.00 | | 2 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 259.00 | 13 635.00 | | 13 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 875.00 | | 3 513.00 | 40 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 44 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 28 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 924.00 | | 3 513.00 | 24 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 769.00 | 271.00 | 5.00 | 24 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 769.00 | 271.00 | 5.00 | 24 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 935.00 | 7 346.00 | 400.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | 7 346.00 | 400.00 | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | 7 346.00 | 400.00 | 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 346.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 666.00 | 10 635.00 | 13 031.00 | 23 666.00 |
UX Autres créances clients | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 767.00 | 38 736.00 | 13 031.00 | 51 767.00 |