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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 872.00 | 81 699.00 | 2 173.00 | 83 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 401.00 | 91 125.00 | 2 277.00 | 93 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CF Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 684.00 | 91 125.00 | 24 559.00 | 115 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -4 657.00 | -3 952.00 | | -4 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152.00 | -705.00 | | -1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907.00 | 4 058.00 | | 2 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 073.00 | 15 692.00 | | 15 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 4 437.00 | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711.00 | 2 262.00 | | 2 711.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 653.00 | 22 528.00 | | 21 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 559.00 | 26 587.00 | | 24 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 602.00 | 48 535.00 | | 51 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 753.00 | 49 241.00 | | 52 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152.00 | -705.00 | | -1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 006.00 | | | 93 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 611.00 | 1 513.00 | | 89 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 319.00 | 1 513.00 | | 89 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |