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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 725.00 | 1 981.00 | 44 744.00 | 46 725.00 |
BZ Autres créances | 132 633.00 | | 132 633.00 | 132 633.00 |
CF Disponibilités | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 507.00 | | 145 507.00 | 145 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 232.00 | 1 981.00 | 190 251.00 | 192 232.00 |
CU Autres participations | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 63 283.00 | 107 737.00 | | 63 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 694.00 | 5 546.00 | | 62 694.00 |
DL TOTAL (I) | 139 393.00 | 126 699.00 | | 139 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 708.00 | 38 602.00 | | 42 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 316.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 805.00 | 5 204.00 | | 5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 858.00 | 46 122.00 | | 50 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 251.00 | 172 820.00 | | 190 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 858.00 | 46 122.00 | | 50 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 072.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 417.00 | | | 104 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 4.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
VI Groupe et associés | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 778.00 | 132 778.00 | | 132 778.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |