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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
AH Fonds commercial | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
BF Prêts | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 826.00 | 152 029.00 | 143 797.00 | 295 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 176 973.00 | | 6 176 973.00 | 6 176 973.00 |
BZ Autres créances | 1 538 316.00 | | 1 538 316.00 | 1 538 316.00 |
CF Disponibilités | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 749 180.00 | | 7 749 180.00 | 7 749 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 005.00 | 152 029.00 | 7 892 977.00 | 8 045 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 031.00 | | | 181 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DG Autres réserves | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
DH Report à nouveau | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 926.00 | | | 143 926.00 |
DL TOTAL (I) | 409 849.00 | | | 409 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 745.00 | | | 2 546 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 302.00 | | | 2 417 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 013.00 | | | 2 256 013.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 444.00 | | | 252 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 475 817.00 | | | 7 475 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 977.00 | | | 7 892 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 868.00 | | | 1 488 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 103 177.00 | | 7 103 177.00 | 7 103 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 103 177.00 | | 7 103 177.00 | 7 103 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 685 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 800 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 340.00 | | | 488 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 179.00 | | | 515 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 014.00 | | | 439 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426 676.00 | | | -426 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 443.00 | | | 7 622 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 478 517.00 | | | 7 478 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 926.00 | | | 143 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 190.00 | | 16 406.00 | 312 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 388.00 | | 16 406.00 | 56 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 029.00 | | | 152 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 895.00 | 255.00 | 26 839.00 | 33 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 895.00 | 255.00 | 26 839.00 | 33 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 302.00 | 2 417 302.00 | | 2 417 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 386.00 | 658 386.00 | | 658 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 982.00 | 616 982.00 | | 616 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 444.00 | 252 444.00 | | 252 444.00 |
UP Prêts | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 6 176 973.00 | | | 6 176 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
VB T. V. A. | 401 865.00 | | | 401 865.00 |
VC Groupe et associés | 421 747.00 | | | 421 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 546 745.00 | 2 546 745.00 | | 2 546 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 999.00 | | | 570 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 799 915.00 | 7 727 122.00 | 72 794.00 | 7 799 915.00 |
VW T.V.A. | 976 160.00 | 976 160.00 | | 976 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 488 868.00 | 7 488 868.00 | | 7 488 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |