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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 755.00 | 401.00 | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 18 341.00 | 16 020.00 | 2 321.00 | 18 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 704.00 | 475 413.00 | 268 291.00 | 743 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 089.00 | 174 691.00 | 10 399.00 | 185 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 764.00 | 666 879.00 | 289 885.00 | 956 764.00 |
BT Marchandises | 637 755.00 | 36 799.00 | 600 956.00 | 637 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
BZ Autres créances | 351 459.00 | | 351 459.00 | 351 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 697.00 | 903.00 | 86 794.00 | 87 697.00 |
CF Disponibilités | 631 881.00 | | 631 881.00 | 631 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 612.00 | 37 702.00 | 1 718 910.00 | 1 756 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 376.00 | 704 581.00 | 2 008 795.00 | 2 713 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 593.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 579 699.00 | 569 166.00 | | 579 699.00 |
DH Report à nouveau | 178 936.00 | 178 936.00 | | 178 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 415.00 | 159 408.00 | | 176 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779.00 | 2 368.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 830.00 | 1 234 471.00 | | 1 265 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 173.00 | 177 246.00 | | 106 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 271.00 | 79 135.00 | | 46 271.00 |
EA Autres dettes | 351 521.00 | 46 742.00 | | 351 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 965.00 | 542 123.00 | | 742 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 795.00 | 1 776 594.00 | | 2 008 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 492.00 | 542 123.00 | | 538 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 846.00 | | 198 862.00 | 911 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 954.00 | | 198 359.00 | 898 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | 503.00 | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 161.00 | 88 662.00 | 153 944.00 | 732 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 385.00 | 3 766.00 | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 025.00 | 88 277.00 | 150 178.00 | 728 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 950.00 | 36 799.00 | 33 950.00 | 33 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 689.00 | 903.00 | 689.00 | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 773.00 | 37 702.00 | 34 773.00 | 34 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 773.00 | 37 702.00 | 34 773.00 | 34 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 799.00 | 33 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 903.00 | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 173.00 | 106 173.00 | | 106 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 521.00 | 351 521.00 | | 351 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VC Groupe et associés | 277 874.00 | 277 874.00 | | 277 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 000.00 | 34 528.00 | 204 472.00 | 239 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 839.00 | 404 839.00 | | 404 839.00 |
VW T.V.A. | 14 126.00 | 14 125.00 | | 14 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 965.00 | 538 492.00 | 204 472.00 | 742 965.00 |