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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
BZ Autres créances | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 374 441.00 | | 374 441.00 | 374 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 487.00 | | 559 487.00 | 559 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 487.00 | | 559 487.00 | 559 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 15 218.00 | 57 280.00 | | 15 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 241.00 | 37 937.00 | | 212 241.00 |
DL TOTAL (I) | 315 458.00 | 183 218.00 | | 315 458.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 571.00 | 52 909.00 | | 132 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 14 795.00 | | 22 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 794.00 | 40 309.00 | | 65 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 029.00 | 108 013.00 | | 221 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 487.00 | 314 231.00 | | 559 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 029.00 | 108 013.00 | | 221 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 900.00 | | | 412 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 900.00 | | | 412 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 614.00 | | | 299 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 388.00 | 5 628.00 | | 61 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 987.00 | 329 182.00 | | 450 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 747.00 | 291 245.00 | | 238 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 241.00 | 37 937.00 | | 212 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 637.00 | | | 486 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 613.00 | | | 478 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 986.00 | 2 366.00 | 366 851.00 | 370 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 486.00 | 2 366.00 | 366 851.00 | 364 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
UX Autres créances clients | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VI Groupe et associés | 132 571.00 | 132 571.00 | | 132 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 547.00 | 135 547.00 | | 135 547.00 |
VW T.V.A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 029.00 | 221 029.00 | | 221 029.00 |