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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 311.00 | 33 106.00 | 205.00 | 33 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | 1 621.00 | 4 716.00 | 6 336.00 |
AP Constructions | 767.00 | 250.00 | 517.00 | 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 441.00 | 182.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 080.00 | 54 567.00 | 7 514.00 | 62 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 345.00 | 91 984.00 | 18 361.00 | 110 345.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 015.00 | 15 701.00 | 67 314.00 | 83 015.00 |
BZ Autres créances | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CF Disponibilités | 149 497.00 | | 149 497.00 | 149 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 475.00 | 15 701.00 | 226 774.00 | 242 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 820.00 | 107 685.00 | 245 135.00 | 352 820.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 168.00 | 75 941.00 | | 85 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 463.00 | 9 227.00 | | 26 463.00 |
DL TOTAL (I) | 120 016.00 | 93 553.00 | | 120 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 049.00 | 6 429.00 | | 5 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 337.00 | 9 002.00 | | 10 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 8 048.00 | | 14 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 382.00 | 57 284.00 | | 88 382.00 |
EA Autres dettes | 6 488.00 | 12 728.00 | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 119.00 | 93 505.00 | | 125 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 135.00 | 187 058.00 | | 245 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 126.00 | 79 455.00 | | 111 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 379.00 | | 333 379.00 | 333 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 379.00 | | 333 379.00 | 333 379.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 252.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 252.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 556.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 556.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -1 304.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 3 163.00 | | 5 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 568.00 | 317 534.00 | | 325 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 105.00 | 308 307.00 | | 299 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 463.00 | 9 227.00 | | 26 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 196.00 | | 3 149.00 | 107 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 321.00 | | 3 149.00 | 62 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 898.00 | 3 086.00 | | 88 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 809.00 | 917.00 | | 33 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 089.00 | 2 169.00 | | 55 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 049.00 | 1 393.00 | 3 656.00 | 5 049.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 006.00 | 92 978.00 | 28.00 | 93 006.00 |
VW T.V.A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 782.00 | 111 126.00 | 3 656.00 | 114 782.00 |