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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 780.00 | 41 050.00 | 4 729.00 | 45 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 862.00 | 50 185.00 | 647 677.00 | 697 862.00 |
BN En cours de production de biens | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 344.00 | 8 707.00 | 548 637.00 | 557 344.00 |
BZ Autres créances | 162 118.00 | | 162 118.00 | 162 118.00 |
CF Disponibilités | 252 884.00 | | 252 884.00 | 252 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 899.00 | 8 707.00 | 1 007 193.00 | 1 015 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 761.00 | 58 892.00 | 1 654 869.00 | 1 713 761.00 |
CU Autres participations | 609 580.00 | | 609 580.00 | 609 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 859.00 | 796 928.00 | | 806 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 777.00 | 59 929.00 | | 37 777.00 |
DK Provisions réglementées | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 865 216.00 | 877 437.00 | | 865 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 718.00 | 134 934.00 | | 109 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 618.00 | 245 142.00 | | 352 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 237.00 | 161 283.00 | | 183 237.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 2 782.00 | | 3 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 409.00 | 123 751.00 | | 140 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 654.00 | 667 931.00 | | 789 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 869.00 | 1 545 367.00 | | 1 654 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 570.00 | 558 212.00 | | 706 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 908.00 | | 715 908.00 | 715 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 908.00 | | 715 908.00 | 715 908.00 |
FM Production stockée | | | 7 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 760.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | 1 430.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 5 465.00 | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 899.00 | 680 756.00 | | 762 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 122.00 | 620 827.00 | | 725 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 777.00 | 59 929.00 | | 37 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 561.00 | | 3 301.00 | 694 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 479.00 | | 3 301.00 | 42 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 080.00 | | | 620 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 167.00 | 4 018.00 | | 46 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732.00 | | | 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 032.00 | 4 018.00 | | 37 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
6T Sur comptes clients | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 618.00 | 352 618.00 | | 352 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 409.00 | 140 409.00 | | 140 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 557 344.00 | 557 344.00 | | 557 344.00 |
VB T. V. A. | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VC Groupe et associés | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 718.00 | 26 634.00 | 83 084.00 | 109 718.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 440.00 | 725 940.00 | 10 500.00 | 736 440.00 |
VW T.V.A. | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 654.00 | 706 570.00 | 83 084.00 | 789 654.00 |