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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415.00 | 4 025.00 | 1 390.00 | 5 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 958.00 | 184 941.00 | 23 017.00 | 207 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 565.00 | 202 286.00 | 49 279.00 | 251 565.00 |
BT Marchandises | 751 253.00 | | 751 253.00 | 751 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 692.00 | 28 435.00 | 786 257.00 | 814 692.00 |
BZ Autres créances | 409 303.00 | | 409 303.00 | 409 303.00 |
CF Disponibilités | 1 121 287.00 | | 1 121 287.00 | 1 121 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 225.00 | 28 435.00 | 3 075 790.00 | 3 104 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 789.00 | 230 721.00 | 3 125 068.00 | 3 355 789.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 099.00 | | | 339 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 127.00 | | | 2 669 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 731.00 | | | 149 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 643.00 | | | 204 643.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 941.00 | | | 455 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 068.00 | | | 3 125 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 941.00 | | | 455 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 005.00 | 192 855.00 | 2 683 860.00 | 2 491 005.00 |
FG Production vendue services | 230 995.00 | 33 259.00 | 264 254.00 | 230 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 999.00 | 226 114.00 | 2 948 113.00 | 2 721 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 085.00 | | | 2 975 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 986.00 | | | 2 635 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 099.00 | | | 339 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 718.00 | 14 719.00 | 10 151.00 | 187 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 398.00 | 14 719.00 | 10 151.00 | 184 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 590.00 | | 17 155.00 | 45 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 590.00 | 5 000.00 | 17 155.00 | 50 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 590.00 | 5 000.00 | 17 155.00 | 50 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 643.00 | 204 643.00 | | 204 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231 684.00 | 876 130.00 | 355 024.00 | 1 231 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 557.00 | 876 130.00 | 379 896.00 | 1 256 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 941.00 | 455 941.00 | | 455 941.00 |