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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 1 078.00 | 1 835.00 | 2 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 824.00 | 357 209.00 | 52 615.00 | 409 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 760.00 | 621 554.00 | 6 206.00 | 627 760.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 055.00 | 979 841.00 | 61 213.00 | 1 041 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
BZ Autres créances | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
CF Disponibilités | 662 303.00 | | 662 303.00 | 662 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 962.00 | | 806 962.00 | 806 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 017.00 | 979 841.00 | 868 175.00 | 1 848 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DH Report à nouveau | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 357.00 | 194 854.00 | | 303 357.00 |
DL TOTAL (I) | 350 614.00 | 237 257.00 | | 350 614.00 |
DP Provisions pour risques | 1 508.00 | 1 077.00 | | 1 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 508.00 | 1 077.00 | | 1 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 398.00 | 410 494.00 | | 198 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 2 065.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 464.00 | 291 078.00 | | 114 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 364.00 | | | 202 364.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 051.00 | 703 638.00 | | 516 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 175.00 | 941 973.00 | | 868 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 117.00 | 697 284.00 | | 400 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 823 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 823 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 143 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 841.00 | 36 729.00 | | 48 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 378.00 | 63 330.00 | | 90 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 377.00 | 2 404 912.00 | | 2 901 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 020.00 | 2 210 057.00 | | 2 598 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 357.00 | 194 854.00 | | 303 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 367.00 | | 51 732.00 | 990 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 1 041 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 1 037 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | 2 100.00 | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 997.00 | | 49 632.00 | 988 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 067.00 | 106 775.00 | | 873 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 265.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 253.00 | 106 511.00 | | 872 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 464.00 | 114 464.00 | | 114 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 059.00 | 119 059.00 | | 119 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 399.00 | 82 465.00 | 115 934.00 | 198 399.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 206.00 | | | 248 206.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 399.00 | 131 842.00 | 556.00 | 132 399.00 |
VW T.V.A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 052.00 | 400 118.00 | 115 934.00 | 516 052.00 |