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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 508.00 | 111 254.00 | 193 253.00 | 304 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 180 945.00 | | 180 945.00 | 180 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 317.00 | | 185 317.00 | 185 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 826.00 | 111 254.00 | 378 571.00 | 489 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DH Report à nouveau | 21 646.00 | -27 261.00 | | 21 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 319.00 | 48 908.00 | | -6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 24 020.00 | 30 340.00 | | 24 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | 22 967.00 | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097.00 | 1 056.00 | | 1 097.00 |
EA Autres dettes | 349 574.00 | 384 167.00 | | 349 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 550.00 | 408 692.00 | | 354 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 571.00 | 439 032.00 | | 378 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 860.00 | |
GE Autres charges | | | 18 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 825.00 | 189 339.00 | | 38 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 145.00 | 140 431.00 | | 45 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 319.00 | 48 908.00 | | -6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 677.00 | | | 307 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 304 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 303 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 776.00 | | | 306 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 271.00 | 10 062.00 | 79.00 | 101 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 271.00 | 10 062.00 | 79.00 | 101 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 574.00 | 114.00 | | 349 574.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 550.00 | 5 090.00 | | 354 550.00 |