| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 710 011.00 | 466 145.00 | 243 866.00 | 710 011.00 |
040 Immobilisations financières | 402 452.00 | | 402 452.00 | 402 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 113 600.00 | 467 282.00 | 646 318.00 | 1 113 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
072 Créances – Autres | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 113.00 | | 489 113.00 | 489 113.00 |
110 Total général Actif | 1 602 714.00 | 467 282.00 | 1 135 432.00 | 1 602 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 818 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 046.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 990 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 135 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 045.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 164.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 828.00 | 228 997.00 | | 257 828.00 |
230 Autres produits | 3 612.00 | 5 931.00 | | 3 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 440.00 | 234 928.00 | | 261 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 841.00 | 8 142.00 | | 10 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 209 727.00 | 163 126.00 | | 209 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 2 211.00 | | 3 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 889.00 | 28 130.00 | | 4 889.00 |
252 Charges sociales | 411.00 | 2 120.00 | | 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 228.00 | 33 259.00 | | 43 228.00 |
262 Autres charges | 2 325.00 | 2 164.00 | | 2 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 539.00 | 239 151.00 | | 270 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 098.00 | -4 223.00 | | -9 098.00 |
280 Produits financiers | 3 250.00 | 3 148.00 | | 3 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 517.00 | 6 000.00 | | 7 517.00 |
294 Charges financières | -2.00 | 8.00 | | -2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 713.00 | 251.00 | | 2 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 046.00 | 4 665.00 | | -1 046.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 129 548.00 | | | 129 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 013 864.00 | | | 1 013 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 045.00 | | | 135 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 226.00 | | | 38 226.00 |