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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
AP Constructions | 1 025 154.00 | 643 797.00 | 381 357.00 | 1 025 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 958.00 | 207 861.00 | 117 096.00 | 324 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 894.00 | 409 679.00 | 147 214.00 | 556 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 891.00 | 1 270 022.00 | 646 868.00 | 1 916 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BZ Autres créances | 191 799.00 | | 191 799.00 | 191 799.00 |
CF Disponibilités | 1 468 102.00 | | 1 468 102.00 | 1 468 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 229.00 | | 1 724 229.00 | 1 724 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 121.00 | 1 270 022.00 | 2 371 098.00 | 3 641 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 163.00 | 575 649.00 | | 657 163.00 |
DL TOTAL (I) | 702 941.00 | 621 427.00 | | 702 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 874.00 | 747 030.00 | | 1 105 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 407.00 | 273 426.00 | | 285 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 904.00 | 195 336.00 | | 265 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 764.00 | 3 600.00 | | 8 764.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 1 467.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 156.00 | 1 220 860.00 | | 1 668 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 098.00 | 1 842 287.00 | | 2 371 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 549.00 | 617 055.00 | | 1 207 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 772 101.00 | | 4 772 101.00 | 4 772 101.00 |
FG Production vendue services | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 829.00 | | 4 849 829.00 | 4 849 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 386.00 | |
GE Autres charges | | | 280 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 4 732.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 7 230.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 694.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 8 476.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | -1 246.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 758.00 | 173 781.00 | | 161 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 654.00 | 4 703 029.00 | | 5 159 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 490.00 | 4 127 380.00 | | 4 502 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 163.00 | 575 649.00 | | 657 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 528.00 | | 38 363.00 | 1 881 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 916 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 907 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 644.00 | | 38 363.00 | 1 871 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 701.00 | 168 386.00 | 64.00 | 1 101 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | 1 529.00 | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 546.00 | 166 857.00 | 64.00 | 1 094 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 407.00 | 285 407.00 | | 285 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 277.00 | 97 277.00 | | 97 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VB T. V. A. | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VC Groupe et associés | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 069.00 | 502 069.00 | | 502 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 805.00 | 143 198.00 | 460 608.00 | 603 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 128.00 | | | 142 128.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 349.00 | 223 149.00 | 1 200.00 | 224 349.00 |
VW T.V.A. | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 157.00 | 1 207 549.00 | 460 608.00 | 1 668 157.00 |