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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
AP Constructions | 1 489 490.00 | 847 417.00 | 642 072.00 | 1 489 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 533.00 | 7 979.00 | 11 554.00 | 19 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 886.00 | 74 545.00 | 55 340.00 | 129 886.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 462.00 | 930 932.00 | 3 340 530.00 | 4 271 462.00 |
BT Marchandises | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
BZ Autres créances | 163 439.00 | | 163 439.00 | 163 439.00 |
CF Disponibilités | 811 658.00 | | 811 658.00 | 811 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 098.00 | | 1 188 098.00 | 1 188 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 559.00 | 930 932.00 | 4 528 628.00 | 5 459 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 2 531 253.00 | | 2 531 253.00 | 2 531 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 800 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 76 157.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 21 078.00 | 502 789.00 | | 21 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 830.00 | 502 132.00 | | 2 192 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 265.00 | 33 670.00 | | 31 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 025 173.00 | 1 914 748.00 | | 4 025 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 316.00 | 528 489.00 | | 440 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 8 301.00 | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 341.00 | 122 831.00 | | 56 341.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 454.00 | 736 279.00 | | 503 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 628.00 | 2 651 028.00 | | 4 528 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 759.00 | 736 279.00 | | 153 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
FG Production vendue services | 465 471.00 | | 465 471.00 | 465 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 124.00 | | 474 124.00 | 474 124.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 780.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 479.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230 405.00 | 302 405.00 | | 2 230 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 285.00 | 302 405.00 | | 2 242 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 198.00 | | | 728 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 229.00 | | | 744 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498 056.00 | 302 405.00 | | 1 498 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 402.00 | 94 418.00 | | 41 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 696.00 | 952 665.00 | | 3 289 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 866.00 | 450 533.00 | | 1 096 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 830.00 | 502 132.00 | | 2 192 830.00 |