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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 495.00 | 56 252.00 | 58 244.00 | 114 495.00 |
040 Immobilisations financières | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 267.00 | 56 252.00 | 68 015.00 | 124 267.00 |
072 Créances – Autres | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
084 Disponibilités | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
110 Total général Actif | 160 780.00 | 56 252.00 | 104 528.00 | 160 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 423.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 74 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 672.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533.00 | 743.00 | | 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 615.00 | 201 636.00 | | 230 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
230 Autres produits | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 728.00 | 202 380.00 | | 257 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204.00 | 104.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 114 539.00 | 84 545.00 | | 114 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 446.00 | 12 879.00 | | 12 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 325.00 | 84 683.00 | | 105 325.00 |
252 Charges sociales | 19 481.00 | 18 721.00 | | 19 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 080.00 | 5 849.00 | | 11 080.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 077.00 | 206 782.00 | | 263 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 349.00 | -4 402.00 | | -5 349.00 |
290 Produits exceptionnels | | 958.00 | | |
294 Charges financières | 216.00 | 226.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 380.00 | -3 670.00 | | -81 380.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46.00 | | | 46.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 432.00 | | | 122 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 74 063.00 | | | 74 063.00 |