| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 863.00 | 69.00 | 2 932.00 |
AP Constructions | 64 916.00 | 56 099.00 | 8 817.00 | 64 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 649.00 | 81 920.00 | 30 730.00 | 112 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 558.00 | 69 773.00 | 54 785.00 | 124 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 055.00 | 210 654.00 | 94 401.00 | 305 055.00 |
BT Marchandises | 212 311.00 | | 212 311.00 | 212 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 514.00 | 6 246.00 | 163 268.00 | 169 514.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CF Disponibilités | 438 046.00 | | 438 046.00 | 438 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 033.00 | 6 246.00 | 829 787.00 | 836 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 089.00 | 216 901.00 | 924 188.00 | 1 141 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 000.00 | 187 500.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 306.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 114.00 | 48 660.00 | | 68 114.00 |
DK Provisions réglementées | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 383 887.00 | 355 774.00 | | 383 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 373.00 | 108 061.00 | | 105 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 304.00 | 207 598.00 | | 251 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 042.00 | 68 751.00 | | 110 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 604.00 | 64 850.00 | | 70 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 954.00 | | |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 6 571.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 301.00 | 456 785.00 | | 540 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 188.00 | 812 559.00 | | 924 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 075.00 | 170 792.00 | | 219 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 772.00 | 51 120.00 | 709 892.00 | 658 772.00 |
FG Production vendue services | 320 335.00 | 3 120.00 | 323 455.00 | 320 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 106.00 | 54 240.00 | 1 033 346.00 | 979 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 201.00 | 7 329.00 | | 14 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 068.00 | 17 335.00 | | 27 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 327.00 | 917 038.00 | | 1 063 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 213.00 | 868 378.00 | | 995 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 114.00 | 48 660.00 | | 68 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 540.00 | | 26 015.00 | 318 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 92.00 | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 700.00 | | 25 923.00 | 315 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 384.00 | 29 771.00 | 39 500.00 | 220 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 938.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 459.00 | 28 832.00 | 39 500.00 | 218 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
6T Sur comptes clients | 9 580.00 | | 3 334.00 | 9 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 580.00 | | 3 334.00 | 9 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 888.00 | | 3 334.00 | 18 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 042.00 | 110 042.00 | | 110 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 162 247.00 | 162 247.00 | | 162 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 373.00 | 32 780.00 | 72 593.00 | 105 373.00 |
VI Groupe et associés | 248 633.00 | | 248 633.00 | 248 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 676.00 | 178 409.00 | 7 267.00 | 185 676.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 301.00 | 219 075.00 | 321 226.00 | 540 301.00 |