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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 644.00 | 46 553.00 | 1 091.00 | 47 644.00 |
AN Terrains | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 2 037 656.00 | 1 758 552.00 | 279 105.00 | 2 037 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 230.00 | 154 278.00 | 8 952.00 | 163 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 537.00 | 46 508.00 | 9 029.00 | 55 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 305.00 | 2 005 890.00 | 522 415.00 | 2 528 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BT Marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | 53.00 | 1 954.00 | 2 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 520.00 | 53.00 | 213 467.00 | 213 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 826.00 | 2 005 943.00 | 735 883.00 | 2 741 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 222 446.00 | 238 433.00 | | 222 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 568.00 | 104 013.00 | | 48 568.00 |
DK Provisions réglementées | 92 548.00 | 82 702.00 | | 92 548.00 |
DL TOTAL (I) | 516 011.00 | 577 597.00 | | 516 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 448.00 | 5 208.00 | | 6 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 786.00 | 46 193.00 | | 94 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 530.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 871.00 | 223 146.00 | | 219 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 883.00 | 800 743.00 | | 735 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
FG Production vendue services | 729 913.00 | | 729 913.00 | 729 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 751.00 | | 737 751.00 | 737 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 67 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 80.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 846.00 | 10 610.00 | | 9 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 105.00 | 10 801.00 | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 103.00 | -10 800.00 | | -10 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 298.00 | 799 676.00 | | 743 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 730.00 | 695 663.00 | | 694 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 568.00 | 104 013.00 | | 48 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 794.00 | | 26 511.00 | 2 501 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 480 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 548.00 | | 1 096.00 | 46 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 108.00 | | 25 416.00 | 2 455 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 224.00 | 73 666.00 | | 1 932 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 405.00 | 148.00 | | 46 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 819.00 | 73 518.00 | | 1 885 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 702.00 | 9 846.00 | | 82 702.00 |
6T Sur comptes clients | | 53.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 702.00 | 9 899.00 | | 82 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 691.00 | 42 644.00 | 37 047.00 | 79 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 567.00 | 35 429.00 | 138.00 | 35 567.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 424.00 | 176 377.00 | 37 047.00 | 213 424.00 |