| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
AN Terrains | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
AP Constructions | 508 028.00 | 320 637.00 | 187 391.00 | 508 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 249.00 | 3 826.00 | 2 423.00 | 6 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 716.00 | 339 968.00 | 1 757 748.00 | 2 097 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 209.00 | 7 162.00 | 7 047.00 | 14 209.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | 6 300.00 | 11 175.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 1 192 110.00 | | 1 192 110.00 | 1 192 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 713.00 | 13 462.00 | 1 217 251.00 | 1 230 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 429.00 | 353 430.00 | 2 974 999.00 | 3 328 429.00 |
CU Autres participations | 1 471 586.00 | | 1 471 586.00 | 1 471 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 750.00 | 573 750.00 | | 573 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
DG Autres réserves | 1 256 777.00 | 1 230 808.00 | | 1 256 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 937.00 | 125 970.00 | | 822 937.00 |
DK Provisions réglementées | 144 320.00 | 134 699.00 | | 144 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 159.00 | 2 122 601.00 | | 2 855 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 98 932.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | 16 851.00 | | 21 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 734.00 | 1 866.00 | | 21 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 650.00 | 6 219.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 840.00 | 123 868.00 | | 119 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 999.00 | 2 246 469.00 | | 2 974 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 840.00 | 123 868.00 | | 119 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 715.00 | | 25 000.00 | 2 072 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 624.00 | | | 583 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 586.00 | | 25 000.00 | 1 473 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 280.00 | 13 687.00 | | 326 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 775.00 | 13 687.00 | | 310 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 699.00 | 9 621.00 | | 134 699.00 |
6T Sur comptes clients | 7 562.00 | | 400.00 | 7 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 3 800.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 062.00 | 3 800.00 | 400.00 | 10 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 761.00 | 13 421.00 | 400.00 | 144 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 621.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |