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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 028.00 | 123 555.00 | 68 473.00 | 192 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 036.00 | 166 188.00 | 86 849.00 | 253 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 405.00 | | 2 138 405.00 | 2 138 405.00 |
BZ Autres créances | 146 554.00 | | 146 554.00 | 146 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208 701.00 | | 1 208 701.00 | 1 208 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 006.00 | | 3 529 006.00 | 3 529 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 042.00 | 166 188.00 | 3 615 854.00 | 3 782 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 636.00 | 233 636.00 | | 233 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
DH Report à nouveau | 904 275.00 | 529 238.00 | | 904 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 432.00 | 375 038.00 | | 500 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 708.00 | 1 161 276.00 | | 1 661 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 497.00 | 192 812.00 | | 1 290 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 825.00 | 249 908.00 | | 373 825.00 |
EA Autres dettes | 283 097.00 | 100 918.00 | | 283 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 947 418.00 | 573 637.00 | | 1 947 418.00 |
ED (V) | 6 728.00 | 2 047.00 | | 6 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 854.00 | 1 736 959.00 | | 3 615 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 497.00 | 1 290 497.00 | | 1 290 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 097.00 | 283 097.00 | | 283 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 824.00 | 373 824.00 | | 373 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493 660.00 | 3 493 660.00 | | 3 493 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 036.00 | 3 493 660.00 | 18 376.00 | 3 512 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 418.00 | 1 947 418.00 | | 1 947 418.00 |