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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | 3 015.00 | 227.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179.00 | 4 952.00 | 227.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 206.00 | 4 952.00 | 15 253.00 | 20 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | -64 230.00 | -58 892.00 | | -64 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 588.00 | -5 337.00 | | -12 588.00 |
DL TOTAL (I) | -55 475.00 | -42 887.00 | | -55 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 686.00 | 52 376.00 | | 63 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 913.00 | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063.00 | 3 762.00 | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 728.00 | 57 051.00 | | 70 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 253.00 | 14 164.00 | | 15 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 728.00 | 57 051.00 | | 70 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828.00 | 125.00 | | 4 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 125.00 | | 2 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 728.00 | 70 726.00 | | 70 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 4 292.00 | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 237.00 | 2 241.00 | | 2 237.00 |
ST Autres comptes | 12 435.00 | 17 401.00 | | 12 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287.00 | 180.00 | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 361.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 796.00 | 4 653.00 | | 3 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 726.00 | 10 955.00 | | 6 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770.00 | 849.00 | | 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 960.00 | 19 822.00 | | 14 960.00 |