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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 274.00 | 23 012.00 | 262.00 | 23 274.00 |
AP Constructions | 13 491.00 | 11 394.00 | 2 097.00 | 13 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 865.00 | 160 579.00 | 47 287.00 | 207 865.00 |
BF Prêts | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 964.00 | 194 984.00 | 1 220 980.00 | 1 415 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 472.00 | | 251 472.00 | 251 472.00 |
BZ Autres créances | 636 963.00 | | 636 963.00 | 636 963.00 |
CF Disponibilités | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 412.00 | | 94 412.00 | 94 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 251.00 | | 1 021 251.00 | 1 021 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 215.00 | 194 984.00 | 2 242 230.00 | 2 437 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
CU Autres participations | 963 132.00 | | 963 132.00 | 963 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 664 413.00 | 722 680.00 | | 664 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 744.00 | 227 453.00 | | 57 744.00 |
DL TOTAL (I) | 770 558.00 | 998 534.00 | | 770 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 383.00 | 117 954.00 | | 61 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 447.00 | 1 042 624.00 | | 914 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 763.00 | 35 244.00 | | 151 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 140.00 | 87 523.00 | | 340 140.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | 23 598.00 | | 3 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 471 673.00 | 1 314 362.00 | | 1 471 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 230.00 | 2 312 896.00 | | 2 242 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 664.00 | 1 253 006.00 | | 1 457 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 764.00 | | 961 764.00 | 961 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 764.00 | | 961 764.00 | 961 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 526.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 217.00 | 34 421.00 | | 21 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 385.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 385.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -85.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 244.00 | 26 334.00 | | 41 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 923.00 | 1 009 954.00 | | 993 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 180.00 | 782 500.00 | | 936 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 744.00 | 227 453.00 | | 57 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 337.00 | | 12 627.00 | 1 403 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 378.00 | | 1 978.00 | 219 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 684.00 | | 10 650.00 | 1 160 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 458.00 | 30 526.00 | | 164 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 250.00 | 762.00 | | 22 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 208.00 | 29 764.00 | | 142 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 763.00 | 151 763.00 | | 151 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 317.00 | 215 317.00 | | 215 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UP Prêts | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 251 472.00 | 251 472.00 | | 251 472.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VC Groupe et associés | 535 956.00 | 535 956.00 | | 535 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 383.00 | 47 374.00 | 14 009.00 | 61 383.00 |
VI Groupe et associés | 914 447.00 | 914 447.00 | | 914 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 050.00 | 993 050.00 | 198 000.00 | 1 191 050.00 |
VW T.V.A. | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 673.00 | 1 457 664.00 | 14 009.00 | 1 471 673.00 |